abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund, I Acc USD Shares/ LU1760136991 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.0354 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.0396USD | -0.29% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | -0.79 | -1.18 | -1.60 | 1.53 | -1.78 | 0.55 | -0.51 | -0.32 | 1.41 | - |
| 2019 | 1.89 | 1.69 | 0.61 | 0.22 | 0.78 | 2.34 | 1.42 | 1.12 | 0.43 | 0.38 | 0.08 | 1.39 | +13.05% |
| 2020 | 2.04 | 0.06 | -9.87 | 2.28 | 3.53 | 2.86 | 1.18 | 0.69 | -0.96 | 0.31 | 3.87 | 1.84 | +7.30% |
| 2021 | -0.48 | -2.25 | -1.34 | 1.71 | 0.96 | 0.68 | 0.44 | 0.71 | -1.89 | -0.60 | -1.27 | 1.14 | -2.27% |
| 2022 | -2.34 | -3.63 | -1.16 | -3.40 | -0.77 | -5.09 | 1.25 | 1.65 | -5.89 | 0.67 | 5.86 | 0.22 | -12.45% |
| 2023 | 2.28 | -1.21 | 0.47 | 0.73 | -0.07 | 1.60 | 1.67 | -1.89 | -3.02 | -1.07 | 6.18 | 4.72 | +10.48% |
| 2024 | -1.18 | 0.23 | 1.30 | -1.99 | 0.76 | 0.33 | 1.37 | 2.27 | 2.09 | -2.46 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.88% | 4.23% | 5.48% | 6.11% | 6.96% |
| Коэффициент Шарпа | 0.02 | 1.36 | 2.02 | -0.54 | -0.28 |
| Лучший месяц | +4.72% | +2.27% | +6.18% | +6.18% | +6.18% |
| Худший месяц | -2.46% | -2.46% | -2.46% | -5.89% | -9.87% |
| Максимальный убыток | -3.13% | -2.59% | -3.13% | -20.42% | -21.73% |
| Outperformance | +4.60% | - | +2.74% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 12.0396 | +14.10% | -0.75% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 1.4688 | +14.11% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 7.5837 | +13.49% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 22.1213 | +14.79% | - | |
| abrdn S.I-EM.T.Re.Bd.Fd.A Acc EU... | reinvestment | 9.6219 | +11.44% | -8.23% | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 11.3911 | +13.43% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 12.0078 | +14.05% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 10.1457 | +12.05% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | reinvestment | 11.2317 | +13.53% | - | |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets... | paying dividend | 7.9253 | +13.43% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.35% | ||
| 1 год | +14.10% | ||
| 3 года | -0.75% | ||
| 5 лет | +5.61% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.75% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.48% | ||
| 2022 | -12.45% | ||
| 2021 | -2.27% | ||
| 2020 | +7.30% | ||
| 2019 | +13.05% | ||
