SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD/  LU1124235752  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,0045 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,0936USD +0,04% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - -2,97 -9,79 3,49 2,15 2,40 1,33 1,71 -0,28 0,04 4,88 1,16 +4,39%
2021 0,25 -0,39 0,54 2,79 1,33 1,28 1,93 1,57 -1,54 0,36 1,04 1,71 +11,35%
2022 -1,56 -1,67 0,34 -1,08 -0,79 -2,90 1,36 1,15 -5,19 1,05 2,92 -0,77 -7,15%
2023 2,78 -0,49 -0,51 3,06 -0,05 -0,34 0,91 -0,33 -1,81 -1,45 5,11 2,76 +9,80%
2024 -0,16 -0,14 1,40 -0,15 0,73 0,42 2,35 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,66% 3,72% 4,64% 5,09% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,26 1,77 1,14 -0,05 -
Najlepszy miesiąc +2,76% +2,35% +5,11% +5,11% +5,11%
Najgorszy miesiąc -0,16% -0,16% -1,81% -5,19% -9,79%
Maksymalna strata -1,74% -1,74% -4,73% -11,44% -
Przewaga wyników -3,44% - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 98,3951 +8,15% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... z reinwestycją 10,2895 +7,12% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,3996 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 102,2773 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 20,5665 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H płacące dywidendę 8,9352 +6,94% +4,51%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H płacące dywidendę 8,8886 +7,05% +4,59%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD płacące dywidendę 10,0936 +8,95% +10,72%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,1314 +11,02% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,8537 +9,64% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 9,8544 +8,22% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... z reinwestycją 12,1962 +7,63% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 8,4090 +6,30% +2,54%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H płacące dywidendę 8,5218 +6,27% +2,57%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD płacące dywidendę 10,0381 +8,19% +8,55%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR płacące dywidendę 9,5626 +10,22% +17,58%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD z reinwestycją 13,3786 +8,19% +8,57%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H z reinwestycją 11,2014 +6,21% +2,46%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,0634 +8,90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 10,1158 +11,16% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 8,8573 +7,03% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 9,0794 +7,06% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 9,1413 +6,38% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... płacące dywidendę 7,6279 +5,16% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD płacące dywidendę 9,5267 +8,20% +8,56%

Wyniki

YTD  
+4,52%
6 miesięcy  
+5,00%
1 rok  
+8,95%
3 lata  
+10,72%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+23,86%
Rok
2023  
+9,80%
2022
  -7,15%
2021  
+11,35%
2020  
+4,39%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,04 USD
02.05.2024 0,05 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,05 USD
01.12.2023 0,04 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,04 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,04 USD
03.07.2023 0,04 USD
01.06.2023 0,04 USD
02.05.2023 0,04 USD
03.04.2023 0,04 USD
01.03.2023 0,04 USD
01.02.2023 0,04 USD
02.01.2023 0,04 USD
01.12.2022 0,04 USD
02.11.2022 0,04 USD
03.10.2022 0,04 USD
01.09.2022 0,04 USD
01.08.2022 0,04 USD
01.07.2022 0,04 USD
01.06.2022 0,04 USD
02.05.2022 0,04 USD
01.04.2022 0,04 USD
01.03.2022 0,04 USD
01.02.2022 0,04 USD
03.01.2022 0,04 USD
01.12.2021 0,04 USD
02.11.2021 0,04 USD
01.10.2021 0,04 USD
01.09.2021 0,04 USD
02.08.2021 0,04 USD
01.07.2021 0,04 USD
01.06.2021 0,04 USD
03.05.2021 0,04 USD
01.04.2021 0,04 USD
01.03.2021 0,04 USD
01.02.2021 0,04 USD
04.01.2021 0,04 USD
01.12.2020 0,04 USD
02.11.2020 0,04 USD
01.10.2020 0,04 USD
01.09.2020 0,04 USD
03.08.2020 0,04 USD
01.07.2020 0,04 USD
02.06.2020 0,03 USD
04.05.2020 0,03 USD
01.04.2020 0,03 USD
02.03.2020 0,04 USD
03.02.2020 0,04 USD