abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H/ LU1278887523 /
Стоимость чистых активов11.10.2024 | Изменение-0.0104 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.9567EUR | -0.12% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -3.10 | -10.07 | 3.20 | 2.04 | 2.30 | 1.25 | 1.63 | -0.36 | -0.05 | 4.81 | 1.00 | +2.67% |
2021 | 0.17 | -0.46 | 0.44 | 2.70 | 1.25 | 1.23 | 1.87 | 1.50 | -1.59 | 0.30 | 1.00 | 1.56 | +10.36% |
2022 | -1.63 | -1.75 | 0.15 | -1.17 | -0.95 | -2.99 | 1.14 | 0.91 | -5.36 | 0.74 | 2.62 | -1.08 | -9.20% |
2023 | 2.52 | -0.67 | -0.70 | 2.88 | -0.25 | -0.54 | 0.76 | -0.51 | -1.97 | -1.59 | 4.94 | 2.58 | +7.42% |
2024 | -0.29 | -0.26 | 1.28 | -0.29 | 0.60 | 0.29 | 3.04 | 0.37 | 1.51 | -0.57 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.12% | 4.64% | 4.47% | 5.21% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.04 | 1.88 | 2.13 | -0.19 | - |
Лучший месяц | +3.04% | +3.04% | +4.94% | +4.94% | +4.94% |
Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -1.59% | -5.36% | -10.07% |
Максимальный убыток | -2.07% | -2.07% | -2.09% | -12.74% | - |
Outperformance | +4.63% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 98.9972 | +13.31% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.5149 | +12.84% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.5129 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 102.6288 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.6964 | - | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.6411 | +12.65% | +6.75% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.9567 | +12.77% | +6.86% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 10.2138 | +14.74% | +13.40% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.2079 | +11.23% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.9951 | +15.44% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9559 | +13.96% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 12.4702 | +13.36% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.4660 | +12.04% | +4.84% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.2329 | +11.99% | +4.81% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.6297 | +13.99% | +11.23% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.7417 | +13.97% | +11.22% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.6244 | +10.52% | +17.63% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.7019 | +13.97% | +11.24% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 11.4267 | +11.96% | +4.76% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.1823 | +14.69% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.1913 | +11.18% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.9262 | +12.75% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.1572 | +12.78% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.1969 | +11.95% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.6611 | +10.80% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.82% | ||
1 год | +12.77% | ||
3 года | +6.86% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.90% | ||
Год | |||
2023 | +7.42% | ||
2022 | -9.20% | ||
2021 | +10.36% | ||
2020 | +2.67% |
Дивиденды
01.10.2024 | 0.04 EUR |
02.09.2024 | 0.04 EUR |
01.08.2024 | 0.04 EUR |
01.07.2024 | 0.04 EUR |
03.06.2024 | 0.04 EUR |
02.05.2024 | 0.05 EUR |
02.04.2024 | 0.04 EUR |
01.03.2024 | 0.04 EUR |
01.02.2024 | 0.04 EUR |
02.01.2024 | 0.04 EUR |
01.12.2023 | 0.03 EUR |
02.11.2023 | 0.03 EUR |
02.10.2023 | 0.04 EUR |
01.09.2023 | 0.04 EUR |
01.08.2023 | 0.04 EUR |
03.07.2023 | 0.04 EUR |
01.06.2023 | 0.04 EUR |
02.05.2023 | 0.04 EUR |
03.04.2023 | 0.04 EUR |
01.03.2023 | 0.04 EUR |
01.02.2023 | 0.04 EUR |
02.01.2023 | 0.03 EUR |
01.12.2022 | 0.03 EUR |
02.11.2022 | 0.03 EUR |
03.10.2022 | 0.03 EUR |
01.09.2022 | 0.03 EUR |
01.08.2022 | 0.03 EUR |
01.07.2022 | 0.03 EUR |
01.06.2022 | 0.03 EUR |
02.05.2022 | 0.04 EUR |
01.04.2022 | 0.04 EUR |
01.03.2022 | 0.04 EUR |
01.02.2022 | 0.04 EUR |
03.01.2022 | 0.04 EUR |
01.12.2021 | 0.04 EUR |
02.11.2021 | 0.04 EUR |
01.10.2021 | 0.04 EUR |
01.09.2021 | 0.04 EUR |
02.08.2021 | 0.04 EUR |
01.07.2021 | 0.04 EUR |
01.06.2021 | 0.04 EUR |
03.05.2021 | 0.04 EUR |
01.04.2021 | 0.04 EUR |
01.03.2021 | 0.03 EUR |
01.02.2021 | 0.04 EUR |
04.01.2021 | 0.04 EUR |
01.12.2020 | 0.04 EUR |
02.11.2020 | 0.03 EUR |
01.10.2020 | 0.03 EUR |
01.09.2020 | 0.03 EUR |
03.08.2020 | 0.03 EUR |
01.07.2020 | 0.03 EUR |
02.06.2020 | 0.03 EUR |
04.05.2020 | 0.03 EUR |
01.04.2020 | 0.03 EUR |
02.03.2020 | 0.03 EUR |
03.02.2020 | 0.04 EUR |