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abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H/  LU1278887523  /

Fonds
NAV11/10/2024 Diferencia-0.0104 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.9567EUR -0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - -3.10 -10.07 3.20 2.04 2.30 1.25 1.63 -0.36 -0.05 4.81 1.00 +2.67%
2021 0.17 -0.46 0.44 2.70 1.25 1.23 1.87 1.50 -1.59 0.30 1.00 1.56 +10.36%
2022 -1.63 -1.75 0.15 -1.17 -0.95 -2.99 1.14 0.91 -5.36 0.74 2.62 -1.08 -9.20%
2023 2.52 -0.67 -0.70 2.88 -0.25 -0.54 0.76 -0.51 -1.97 -1.59 4.94 2.58 +7.42%
2024 -0.29 -0.26 1.28 -0.29 0.60 0.29 3.04 0.37 1.51 -0.57 - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 4.12% 4.64% 4.47% 5.21% -%
Índice de Sharpe 1.04 1.88 2.13 -0.19 -
El mes mejor +3.04% +3.04% +4.94% +4.94% +4.94%
El mes peor -0.57% -0.57% -1.59% -5.36% -10.07%
Pérdida máxima -2.07% -2.07% -2.09% -12.74% -
Rendimiento superior +4.63% - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 98.9972 +13.31% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 10.5149 +12.84% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.5129 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 102.6288 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 20.6964 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H paying dividend 8.6411 +12.65% +6.75%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H paying dividend 8.9567 +12.77% +6.86%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD paying dividend 10.2138 +14.74% +13.40%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.2079 +11.23% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.9951 +15.44% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.9559 +13.96% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 12.4702 +13.36% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.4660 +12.04% +4.84%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H paying dividend 8.2329 +11.99% +4.81%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD paying dividend 9.6297 +13.99% +11.23%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD paying dividend 9.7417 +13.97% +11.22%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR paying dividend 9.6244 +10.52% +17.63%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD reinvestment 13.7019 +13.97% +11.24%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H reinvestment 11.4267 +11.96% +4.76%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.1823 +14.69% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.1913 +11.18% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.9262 +12.75% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.1572 +12.78% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.1969 +11.95% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 7.6611 +10.80% -

Performance

Año hasta la fecha  
+5.77%
6 Meses  
+5.82%
Promedio móvil  
+12.77%
3 Años  
+6.86%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+16.90%
Año
2023  
+7.42%
2022
  -9.20%
2021  
+10.36%
2020  
+2.67%
 

Dividendos

01/10/2024 0.04 EUR
02/09/2024 0.04 EUR
01/08/2024 0.04 EUR
01/07/2024 0.04 EUR
03/06/2024 0.04 EUR
02/05/2024 0.05 EUR
02/04/2024 0.04 EUR
01/03/2024 0.04 EUR
01/02/2024 0.04 EUR
02/01/2024 0.04 EUR
01/12/2023 0.03 EUR
02/11/2023 0.03 EUR
02/10/2023 0.04 EUR
01/09/2023 0.04 EUR
01/08/2023 0.04 EUR
03/07/2023 0.04 EUR
01/06/2023 0.04 EUR
02/05/2023 0.04 EUR
03/04/2023 0.04 EUR
01/03/2023 0.04 EUR
01/02/2023 0.04 EUR
02/01/2023 0.03 EUR
01/12/2022 0.03 EUR
02/11/2022 0.03 EUR
03/10/2022 0.03 EUR
01/09/2022 0.03 EUR
01/08/2022 0.03 EUR
01/07/2022 0.03 EUR
01/06/2022 0.03 EUR
02/05/2022 0.04 EUR
01/04/2022 0.04 EUR
01/03/2022 0.04 EUR
01/02/2022 0.04 EUR
03/01/2022 0.04 EUR
01/12/2021 0.04 EUR
02/11/2021 0.04 EUR
01/10/2021 0.04 EUR
01/09/2021 0.04 EUR
02/08/2021 0.04 EUR
01/07/2021 0.04 EUR
01/06/2021 0.04 EUR
03/05/2021 0.04 EUR
01/04/2021 0.04 EUR
01/03/2021 0.03 EUR
01/02/2021 0.04 EUR
04/01/2021 0.04 EUR
01/12/2020 0.04 EUR
02/11/2020 0.03 EUR
01/10/2020 0.03 EUR
01/09/2020 0.03 EUR
03/08/2020 0.03 EUR
01/07/2020 0.03 EUR
02/06/2020 0.03 EUR
04/05/2020 0.03 EUR
01/04/2020 0.03 EUR
02/03/2020 0.03 EUR
03/02/2020 0.04 EUR