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abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H/  LU1278887523  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,0019 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,8336EUR -0,02% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - -3,10 -10,07 3,20 2,04 2,30 1,25 1,63 -0,36 -0,05 4,81 1,00 +2,67%
2021 0,17 -0,46 0,44 2,70 1,25 1,23 1,87 1,50 -1,59 0,30 1,00 1,56 +10,36%
2022 -1,63 -1,75 0,15 -1,17 -0,95 -2,99 1,14 0,91 -5,36 0,74 2,62 -1,08 -9,20%
2023 2,52 -0,67 -0,70 2,88 -0,25 -0,54 0,76 -0,51 -1,97 -1,59 4,94 2,58 +7,42%
2024 -0,29 -0,26 1,28 -0,29 0,60 0,29 3,04 0,37 1,51 -1,01 -0,50 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,06% 4,36% 4,19% 5,23% -%
Sharpe Ratio 0,61 0,51 1,22 -0,37 -
Bester Monat +3,04% +3,04% +4,94% +4,94% +4,94%
Schlechtester Monat -1,01% -1,01% -1,01% -5,36% -10,07%
Maximaler Verlust -2,07% -2,07% -2,07% -12,74% -
Outperformance +4,63% - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 97,9374 +9,02% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 10,4202 +8,21% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,3824 +9,17% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 101,0532 +6,26% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,4075 +7,30% -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H ausschüttend 8,5634 +8,06% +3,23%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H ausschüttend 8,8336 +8,13% +3,30%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD ausschüttend 10,0917 +10,02% +9,73%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,4273 +13,01% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,8689 +10,68% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,8368 +9,42% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 12,3608 +8,71% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,3462 +7,45% +1,36%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H ausschüttend 8,1550 +7,44% +1,36%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD ausschüttend 9,5121 +9,33% +7,67%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD ausschüttend 9,6632 +9,30% +7,63%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR ausschüttend 9,8266 +12,31% +16,55%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD thesaurierend 13,5916 +9,30% +7,66%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H thesaurierend 11,3213 +7,48% +1,34%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,0603 +9,97% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,4099 +12,96% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,8070 +8,15% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,0348 +8,15% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,0681 +7,39% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 7,5481 +6,28% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,78%
6 Monate  
+2,62%
1 Jahr  
+8,13%
3 Jahre  
+3,30%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,81%
Jahr
2023  
+7,42%
2022
  -9,20%
2021  
+10,36%
2020  
+2,67%
 

Ausschüttungen

04.11.2024 0,04 EUR
01.10.2024 0,04 EUR
02.09.2024 0,04 EUR
01.08.2024 0,04 EUR
01.07.2024 0,04 EUR
03.06.2024 0,04 EUR
02.05.2024 0,05 EUR
02.04.2024 0,04 EUR
01.03.2024 0,04 EUR
01.02.2024 0,04 EUR
02.01.2024 0,04 EUR
01.12.2023 0,03 EUR
02.11.2023 0,03 EUR
02.10.2023 0,04 EUR
01.09.2023 0,04 EUR
01.08.2023 0,04 EUR
03.07.2023 0,04 EUR
01.06.2023 0,04 EUR
02.05.2023 0,04 EUR
03.04.2023 0,04 EUR
01.03.2023 0,04 EUR
01.02.2023 0,04 EUR
02.01.2023 0,03 EUR
01.12.2022 0,03 EUR
02.11.2022 0,03 EUR
03.10.2022 0,03 EUR
01.09.2022 0,03 EUR
01.08.2022 0,03 EUR
01.07.2022 0,03 EUR
01.06.2022 0,03 EUR
02.05.2022 0,04 EUR
01.04.2022 0,04 EUR
01.03.2022 0,04 EUR
01.02.2022 0,04 EUR
03.01.2022 0,04 EUR
01.12.2021 0,04 EUR
02.11.2021 0,04 EUR
01.10.2021 0,04 EUR
01.09.2021 0,04 EUR
02.08.2021 0,04 EUR
01.07.2021 0,04 EUR
01.06.2021 0,04 EUR
03.05.2021 0,04 EUR
01.04.2021 0,04 EUR
01.03.2021 0,03 EUR
01.02.2021 0,04 EUR
04.01.2021 0,04 EUR
01.12.2020 0,04 EUR
02.11.2020 0,03 EUR
01.10.2020 0,03 EUR
01.09.2020 0,03 EUR
03.08.2020 0,03 EUR
01.07.2020 0,03 EUR
02.06.2020 0,03 EUR
04.05.2020 0,03 EUR
01.04.2020 0,03 EUR
02.03.2020 0,03 EUR
03.02.2020 0,04 EUR