ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD/  LU1488356327  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.5296 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.8050USD -5.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - -0.20 1.64 -
2017 0.23 2.12 0.65 1.45 1.62 -0.43 0.71 0.43 -0.05 0.02 0.16 1.34 +8.52%
2018 0.02 -0.59 -0.85 1.63 -1.33 0.12 2.11 -0.67 0.31 -1.53 -0.78 -2.03 -3.61%
2019 3.08 0.94 -0.46 1.22 -0.71 1.11 1.67 -1.99 1.63 1.38 0.53 1.11 +9.83%
2020 0.81 -3.01 -9.84 3.44 2.10 2.35 1.28 1.65 -0.33 -0.02 4.83 1.10 +3.60%
2021 0.20 -0.44 0.48 2.74 1.27 1.23 1.88 1.51 -1.59 0.31 0.99 1.66 +10.65%
2022 -1.61 -1.71 0.28 -1.13 -0.85 -2.95 1.31 1.09 -5.24 1.00 2.87 -0.83 -7.74%
2023 2.72 -0.54 -0.56 3.01 -0.11 -0.40 0.86 -0.38 -1.86 -1.51 5.05 2.71 +9.11%
2024 -0.22 -0.19 1.35 -0.20 0.59 0.39 3.15 0.49 1.63 -5.12 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.17% 8.48% 6.86% 5.99% 6.89%
Коэффициент Шарпа -0.15 -0.19 0.68 -0.23 0.07
Лучший месяц +3.15% +3.15% +5.05% +5.05% +5.05%
Худший месяц -5.12% -5.12% -5.12% -5.24% -9.84%
Максимальный убыток -5.13% -5.13% -5.13% -11.87% -19.07%
Outperformance -3.59% - -7.01% -0.49% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 99.6741 +12.64% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 10.5862 +12.82% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.5813 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 103.3988 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 20.8415 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H paying dividend 8.7017 +6.77% +1.69%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H paying dividend 9.0186 +12.27% +6.97%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD paying dividend 10.2788 +14.22% +13.49%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.1298 +8.52% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 11.0636 +14.92% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.0189 +13.39% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 12.5532 +13.34% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.5257 +11.53% +4.94%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H paying dividend 8.2918 +6.03% -0.14%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD paying dividend 9.6923 +13.46% +11.32%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD paying dividend 9.8050 +7.98% +5.91%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR paying dividend 9.5520 +7.83% +16.29%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD reinvestment 13.7910 +13.95% +11.82%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H reinvestment 11.5062 +11.94% +5.31%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.2473 +14.17% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.1134 +8.48% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.9871 +12.23% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.2192 +12.26% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.2622 +11.45% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 7.7169 +10.29% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.66%
6 месяцев  
+0.83%
1 год  
+7.98%
3 года  
+5.91%
5 лет  
+20.49%
10 лет     -
С самого начала  
+35.74%
Год
2023  
+9.11%
2022
  -7.74%
2021  
+10.65%
2020  
+3.60%
2019  
+9.83%
2018
  -3.61%
2017  
+8.52%
 

Дивиденды

02.10.2023 0.47 USD
03.10.2022 0.43 USD
01.10.2021 0.48 USD
01.10.2020 0.44 USD
01.10.2019 0.46 USD
14.12.2018 0.41 USD
01.10.2018 0.04 USD
02.10.2017 0.48 USD