RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn S.I-D.Gr.Fd.A AInc EUR/  LU1402171158  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.-0,0044 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9604EUR -0,04% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - 2,87 0,84 0,28 -0,12 -0,77 1,90 -
2017 0,53 2,35 0,60 1,21 1,23 -0,14 0,86 0,13 -0,19 0,27 0,15 1,16 +8,45%
2018 0,11 -1,04 -0,69 1,42 -1,18 -0,14 2,19 -0,79 0,14 -2,06 -1,18 -2,37 -5,54%
2019 2,77 0,69 -0,77 0,90 -1,00 0,40 1,96 -2,13 1,29 1,00 0,43 0,91 +6,53%
2020 0,48 -3,32 -11,69 3,67 2,05 2,49 1,13 1,63 -0,53 -0,34 5,23 1,30 +1,04%
2021 -0,22 -0,22 0,52 3,17 1,26 0,95 1,88 1,65 -1,89 0,34 0,68 1,55 +10,04%
2022 -1,61 -1,56 0,45 -1,22 -0,98 -3,24 1,38 0,55 -5,55 0,70 2,77 -1,20 -9,37%
2023 2,43 -0,72 -0,62 2,93 -0,30 -0,81 1,14 -0,59 -1,96 -1,82 4,90 2,75 +7,32%
2024 -0,39 -0,28 1,18 -0,36 0,42 0,24 2,85 0,38 1,40 -0,93 -0,43 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,31% 4,67% 4,44% 5,60% 6,88%
Sharpe ráta 0,39 0,37 1,00 -0,42 -0,06
Legjobb hónap +2,85% +2,85% +4,90% +4,90% +5,23%
Legrosszabb hónap -0,93% -0,93% -0,93% -5,55% -11,69%
Maximális veszteség -2,25% -2,25% -2,25% -13,29% -20,48%
Túlteljesítés +3,91% - +3,31% +4,02% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn S.I-D.Gr.Fd.I Acc EUR Újrabefektetés 13,5898 +8,06% +3,94%
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 13,8371 +8,60% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 15,0326 +9,98% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 11,3128 -1,92% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 13,5109 +9,73% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 11,0054 +5,23% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Osztalékfizetés 9,7052 +8,18% -
abrdn S.I-D.Gr.Fd.A AInc EUR Osztalékfizetés 9,9604 +7,47% +2,06%
abrdn S.I-D.Gr.Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 12,8898 +7,47% +2,06%
abrdn S.I-D.Gr.Fd.A Acc HUF H Újrabefektetés 1 509,6178 +11,71% +26,79%
abrdn S.I-D.Gr.Fd.X Acc EUR Újrabefektetés 13,5399 +8,01% +3,81%
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 11,5183 +6,20% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 13,1355 +7,32% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 12,9452 +9,19% -
abrdn SICAV I - Diversified Grow... Újrabefektetés 10,5949 +4,62% -

Teljesítmény

YTD  
+4,09%
6 Hónap  
+2,36%
1 Év  
+7,47%
3 Év  
+2,06%
5 Év  
+13,65%
10 Év     -
Kezdettől  
+28,83%
Év
2023  
+7,32%
2022
  -9,37%
2021  
+10,04%
2020  
+1,04%
2019  
+6,53%
2018
  -5,54%
2017  
+8,45%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,40 EUR
2023. 10. 02. 0,40 EUR
2022. 10. 03. 0,30 EUR
2021. 10. 01. 0,24 EUR
2020. 10. 01. 0,25 EUR
2019. 10. 01. 0,36 EUR
2018. 10. 01. 0,39 EUR
2017. 10. 02. 0,24 EUR
2016. 10. 03. 0,06 EUR