abrdn S.I-Ch.Next Gen.Fd.I Acc EUR H
LU2460028439
abrdn S.I-Ch.Next Gen.Fd.I Acc EUR H/ LU2460028439 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.0103 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
5.4064EUR |
-0.19% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
China |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI China All Shares Smid Cap Index (USD) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
6.69 млн
USD
|
Дата запуска: |
13.07.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
abrdn Inv.(LU) |
Адрес: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.abrdn.com/de-at
|
Активы
Stocks |
|
95.39% |
Cash |
|
3.61% |
Другие |
|
1.00% |
Страны
China |
|
86.92% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.48% |
Cash |
|
3.61% |
Другие |
|
0.99% |
Отрасли
Consumer goods |
|
31.79% |
Industry |
|
25.37% |
IT/Telecommunication |
|
13.39% |
Healthcare |
|
12.54% |
Commodities |
|
5.21% |
Finance |
|
4.13% |
Cash |
|
3.61% |
Utilities |
|
2.96% |
Другие |
|
1.00% |