abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR H
LU1814411606
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR H/ LU1814411606 /
NAV23.08.2024 |
Diff.+0,0019 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
138,7882EUR |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
Asien
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen, Unternehmen und anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den Markit iBoxx Asian Local Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Regierungen, Unternehmen oder anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Bis zu 30% des Fonds können in Anleihen aus dem chinesischen Festland gehalten werden, die an chinesischen Märkten notieren. Bis zu 10% des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn diese von einer Regierung, einer supranationalen Institution oder einer staatlichen Behörde ausgegeben wird. Bis zu 5% des Fonds können in eine einzelne Anleihe investiert werden, wenn sie von einem Unternehmen ausgegeben wird. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis zu 50% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment- Grade-Rating gehalten werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen, Unternehmen und anderen großen Organisationen in asiatischen Ländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den Markit iBoxx Asian Local Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Adam McCabe |
Fondsvolumen: |
18,41 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
29.06.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,10% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
86,32% |
Fonds |
|
9,77% |
Barmittel |
|
2,76% |
Sonstige |
|
1,15% |
Länder
Indonesien |
|
18,09% |
Malaysien |
|
14,86% |
Philippinen |
|
10,73% |
Südkorea |
|
7,05% |
Supranational |
|
5,13% |
Indien |
|
4,07% |
Barmittel |
|
2,76% |
Singapur |
|
2,73% |
Kaimaninseln |
|
1,39% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,19% |
USA |
|
1,14% |
Hongkong, SAR von China |
|
1,10% |
Thailand |
|
1,08% |
Jersey |
|
0,95% |
China |
|
0,87% |
Sonstige |
|
26,86% |