baha the information company

abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X Alnc USD/ LU0837964724 /

NAV2024. 07. 22.	Vált.-0,0414	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
12,4274USD	-0,33%	Osztalékfizetés	Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2019	-	-	2,69	2,85	-5,65	6,44	-0,91	-4,67	1,52	4,02	-0,79	6,07	-
2020	-4,92	-2,69	-13,21	9,25	-0,96	9,63	8,37	3,63	-1,88	2,80	9,93	9,27	+29,60%
2021	3,28	-0,61	-1,94	3,25	1,65	-1,09	-4,86	2,04	-3,64	2,33	-4,70	1,34	-3,40%
2022	-4,08	-2,43	-2,16	-7,72	0,81	-4,80	1,19	-0,65	-11,48	-4,35	17,18	0,54	-18,68%
2023	7,86	-7,26	2,48	-3,46	-2,84	1,88	3,27	-5,68	-4,25	-3,07	6,11	3,02	-3,19%
2024	-4,30	3,50	1,44	1,07	0,42	4,09	0,84	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	12,70%	12,37%	13,31%	17,28%	18,60%
Sharpe ráta	0,76	1,92	0,03	-0,63	-0,10
Legjobb hónap	+4,09%	+4,09%	+6,11%	+17,18%	+17,18%
Legrosszabb hónap	-4,30%	-4,30%	-5,68%	-11,48%	-13,21%
Maximális veszteség	-6,05%	-5,92%	-13,28%	-36,14%	-41,38%
Túlteljesítés	+9,13%	-	+10,15%	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	103,8959	+5,16%	-21,21%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.I A...	Újrabefektetés	12,4214	+1,98%	-25,78%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.I A...	Osztalékfizetés	12,9659	+4,07%	-20,31%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	15,5652	+5,12%	-
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	17,9249	+3,32%	-25,32%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	10,1948	+1,18%	-27,52%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X A...	Osztalékfizetés	12,4274	+4,03%	-20,03%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X A...	Újrabefektetés	16,7667	+7,20%	-13,49%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.A A...	Osztalékfizetés	11,5086	+1,18%	-27,52%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X A...	Újrabefektetés	17,3793	+4,02%	-15,18%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	11,8655	+4,71%	-
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	13,0597	+2,22%	-
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	10,0602	+1,93%	-
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	69,4479	+3,49%	-18,16%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	30,2845	+4,17%	-23,44%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	15,6422	+6,29%	-16,66%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Osztalékfizetés	12,2582	+3,25%	-21,81%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X A...	Újrabefektetés	14,0150	+4,03%	-20,03%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	65,4268	+3,31%	-25,32%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus...	Újrabefektetés	89,7300	+4,34%	-23,05%