abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares
LU0049015760
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares/ LU0049015760 /
NAV01.10.2024 |
Zm.+0,7178 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5 308,3037GBP |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
The Fund invests in high quality Sterling denominated money market instruments. Minimum Liquidity maturity requirements, 10% overnight and 30% maturing in one week. The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity(WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
Cel inwestycyjny
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
SONIA |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Liquidity Team |
Aktywa: |
17,31 mld
GBP
|
Data startu: |
01.07.1985 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
2,00% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Gotówka |
|
99,20% |
Rynek pieniężny |
|
0,80% |
Kraje
Gotówka |
|
99,20% |
Francja |
|
0,32% |
Australia |
|
0,32% |
Kanada |
|
0,13% |
Inne |
|
0,03% |
Waluty
Funt brytyjski |
|
0,79% |
Inne |
|
99,21% |