abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares
LU0049015760
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares/ LU0049015760 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,7178 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
5 308,3037GBP |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
The Fund invests in high quality Sterling denominated money market instruments. Minimum Liquidity maturity requirements, 10% overnight and 30% maturing in one week. The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity(WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
Befektetési cél
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
SONIA |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Liquidity Team |
Alap forgalma: |
17,31 mrd.
GBP
|
Indítás dátuma: |
1985. 07. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 GBP |
Deposit fees: |
2,00% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Készpénz |
|
99,20% |
Pénzpiac |
|
0,80% |
Országok
Készpénz |
|
99,20% |
Franciaország |
|
0,32% |
Ausztrália |
|
0,32% |
Kanada |
|
0,13% |
Egyéb |
|
0,03% |
Devizák
Brit Font |
|
0,79% |
Egyéb |
|
99,21% |