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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, K-2 Acc EUR Shares/  LU0284583126  /

Fonds
NAV11/10/2024 Var.+0.0025 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.3824EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.52%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.05%
2023 0.16 0.17 0.23 0.23 0.27 0.27 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.29%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.34 0.30 0.33 0.33 0.30 0.12 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.12% 0.11% 0.12% 0.14% -%
Indice di Sharpe 6.26 6.34 6.50 -8.24 -
Mese migliore +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Mese peggiore +0.12% +0.12% +0.12% -0.05% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 10.0475 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,265.4399 +3.94% +6.17%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,122.2135 +3.96% +6.20%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 +5.68% +7.13%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 10.3824 +3.98% +6.26%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1,000.0000 +5.22% +4.75%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,048.1259 +3.93% +6.15%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 461.5474 +3.90% +6.09%

Prestazione

YTD  
+3.06%
6 mesi  
+1.95%
1 anno  
+3.98%
3 anni  
+6.26%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.84%
Anno
2023  
+3.29%
2022
  -0.05%
2021
  -0.52%