abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares/ LU0090865873 /
NAV04.10.2024 | Diff.+0,0998 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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461,2733EUR | +0,02% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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1995 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,49 | 0,45 | 0,44 | - |
1996 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,31 | 0,32 | - |
1997 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,33 | +3,64% |
1998 | 0,31 | 0,27 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | +3,53% |
1999 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | +2,36% |
2000 | 0,19 | 0,20 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,29 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | +3,45% |
2001 | 0,38 | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,29 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | +3,95% |
2002 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,19 | 0,20 | +2,97% |
2003 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | +2,02% |
2004 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | +1,42% |
2005 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | +1,46% |
2006 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | +2,26% |
2007 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,27 | +3,29% |
2008 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,07 | 0,06 | 0,17 | +2,73% |
2009 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | +0,43% |
2010 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | +0,44% |
2011 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | +0,75% |
2012 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,23% |
2013 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,10% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,04% |
2016 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,30% |
2017 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,41% |
2018 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,44% |
2019 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,44% |
2020 | -0,04 | -0,03 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,47% |
2021 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,57% |
2022 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | -0,07% |
2023 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | +3,22% |
2024 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,06 | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,14% | 0,13% |
Sharpe Ratio | 5,59 | 5,58 | 5,84 | -9,06 | -17,13 |
Bester Monat | +0,34% | +0,33% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
Schlechtester Monat | +0,06% | +0,06% | +0,06% | -0,06% | -0,10% |
Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,53% | -1,54% |
Outperformance | +0,18% | - | -0,23% | -1,21% | -1,57% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | ausschüttend | 1,0000 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | thesaurierend | 10,0412 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | thesaurierend | 1.264,6736 | +3,96% | +6,10% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | thesaurierend | 1.121,5314 | +3,97% | +6,12% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | ausschüttend | 1,0000 | +5,67% | +7,05% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | thesaurierend | 10,3760 | +4,00% | +6,18% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | ausschüttend | 1.000,0000 | +5,15% | +4,67% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... | thesaurierend | 1.047,4932 | +3,95% | +6,08% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | thesaurierend | 461,2733 | +3,91% | +6,02% |
Performance
lfd. Jahr | +2,93% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1,91% | ||
1 Jahr | +3,91% | ||
3 Jahre | +6,02% | ||
5 Jahre | +4,94% | ||
10 Jahre | +3,38% | ||
seit Beginn | +56,81% | ||
Jahr | |||
2023 | +3,22% | ||
2022 | -0,07% | ||
2021 | -0,57% | ||
2020 | -0,47% | ||
2019 | -0,44% | ||
2018 | -0,44% | ||
2017 | -0,41% | ||
2016 | -0,30% | ||
2015 | -0,04% |