abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3 Inc GBP
LU0966092990
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3 Inc GBP/ LU0966092990 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.0000GBP |
0.00% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
The Fund invests in high quality Sterling denominated money market instruments. Minimum Liquidity maturity requirements, 10% overnight and 30% maturing in one week. The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity(WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
Инвестиционная цель
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Money Market |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Бенчмарк: |
SONIA |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
21.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Liquidity Team |
Объем фонда: |
18.79 млрд
GBP
|
Дата запуска: |
15.07.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
2.00% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
abrdn Inv.(LU) |
Адрес: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.abrdn.com/de-at
|
Активы
Cash |
|
99.20% |
Money Market |
|
0.80% |
Страны
Cash |
|
99.20% |
France |
|
0.32% |
Australia |
|
0.32% |
Canada |
|
0.13% |
Другие |
|
0.03% |
Валюта
British Pound |
|
0.79% |
Другие |
|
99.21% |