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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, Z-1 Inc EUR Shares/  LU0966092560  /

Fonds
NAV15/11/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,000.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.50%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.35%
2023 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 -0.01 0.02 0.00 -0.02 0.03 0.26 0.35 +0.66%
2024 1.85 0.27 0.35 0.33 0.35 0.30 0.32 0.33 0.29 0.30 0.13 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.70% 0.13% 1.59% 0.93% -%
Indice di Sharpe 1.55 5.70 1.54 -1.43 -
Mese migliore +1.85% +0.35% +1.85% +1.85% -
Mese peggiore +0.13% +0.13% +0.13% -0.05% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.44% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 10.0800 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,269.3853 +3.87% +6.56%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,125.7310 +3.89% +6.59%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 +5.70% +7.53%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 10.4154 +3.92% +6.66%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1,000.0000 +5.46% +5.15%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,051.3849 +3.86% +6.54%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 462.9603 +3.83% +6.47%

Prestazione

YTD  
+4.91%
6 mesi  
+1.88%
1 anno  
+5.46%
3 anni  
+5.15%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.70%
Anno
2023  
+0.66%
2022
  -0.35%
2021
  -0.50%
 

Dividendi

14/11/2024 0.09 EUR
13/11/2024 0.09 EUR
12/11/2024 0.09 EUR
11/11/2024 0.09 EUR
08/11/2024 0.27 EUR
07/11/2024 0.09 EUR
06/11/2024 0.09 EUR
05/11/2024 0.09 EUR
04/11/2024 0.09 EUR
01/11/2024 0.28 EUR
31/10/2024 0.09 EUR
30/10/2024 0.09 EUR
29/10/2024 0.09 EUR
28/10/2024 0.09 EUR
25/10/2024 0.28 EUR
24/10/2024 0.09 EUR
23/10/2024 0.09 EUR
22/10/2024 0.10 EUR
21/10/2024 0.10 EUR
18/10/2024 0.29 EUR
17/10/2024 0.10 EUR
16/10/2024 0.10 EUR
15/10/2024 0.10 EUR
14/10/2024 0.10 EUR
11/10/2024 0.29 EUR
10/10/2024 0.10 EUR
09/10/2024 0.10 EUR
08/10/2024 0.10 EUR
07/10/2024 0.10 EUR
04/10/2024 0.29 EUR
03/10/2024 0.10 EUR
02/10/2024 0.10 EUR
01/10/2024 0.10 EUR
30/09/2024 0.10 EUR
27/09/2024 0.29 EUR
26/09/2024 0.10 EUR
25/09/2024 0.10 EUR
24/09/2024 0.10 EUR
23/09/2024 0.10 EUR
20/09/2024 0.30 EUR
19/09/2024 0.10 EUR
18/09/2024 0.10 EUR
17/09/2024 0.10 EUR
16/09/2024 0.10 EUR
13/09/2024 0.31 EUR
12/09/2024 0.10 EUR
11/09/2024 0.10 EUR
10/09/2024 0.10 EUR
09/09/2024 0.10 EUR
06/09/2024 0.30 EUR
05/09/2024 0.10 EUR
04/09/2024 0.10 EUR
03/09/2024 0.10 EUR
02/09/2024 0.10 EUR
30/08/2024 0.31 EUR
29/08/2024 0.10 EUR
28/08/2024 0.10 EUR
27/08/2024 0.10 EUR
26/08/2024 0.10 EUR
23/08/2024 0.31 EUR
22/08/2024 0.10 EUR
21/08/2024 0.10 EUR
20/08/2024 0.10 EUR
19/08/2024 0.10 EUR
16/08/2024 0.31 EUR
15/08/2024 0.10 EUR
14/08/2024 0.10 EUR
13/08/2024 0.10 EUR
12/08/2024 0.10 EUR
09/08/2024 0.31 EUR
08/08/2024 0.10 EUR
07/08/2024 0.10 EUR
06/08/2024 0.10 EUR
05/08/2024 0.10 EUR
02/08/2024 0.31 EUR
01/08/2024 0.10 EUR
31/07/2024 0.10 EUR
30/07/2024 0.10 EUR
29/07/2024 0.10 EUR
26/07/2024 0.31 EUR
25/07/2024 0.10 EUR
24/07/2024 0.10 EUR
23/07/2024 0.10 EUR
22/07/2024 0.10 EUR
19/07/2024 0.31 EUR
18/07/2024 0.10 EUR
17/07/2024 0.10 EUR
16/07/2024 0.10 EUR
15/07/2024 0.10 EUR
12/07/2024 0.31 EUR
11/07/2024 0.10 EUR
10/07/2024 0.10 EUR
09/07/2024 0.10 EUR
08/07/2024 0.10 EUR
05/07/2024 0.31 EUR
04/07/2024 0.10 EUR
03/07/2024 0.10 EUR
02/07/2024 0.10 EUR
01/07/2024 0.10 EUR
28/06/2024 0.31 EUR
27/06/2024 0.10 EUR
26/06/2024 0.10 EUR
25/06/2024 0.10 EUR
24/06/2024 0.10 EUR
21/06/2024 0.31 EUR
20/06/2024 0.10 EUR
19/06/2024 0.11 EUR
18/06/2024 0.11 EUR
17/06/2024 0.10 EUR
14/06/2024 0.32 EUR
13/06/2024 0.10 EUR
12/06/2024 0.11 EUR
11/06/2024 0.11 EUR
10/06/2024 0.11 EUR
07/06/2024 0.32 EUR
06/06/2024 0.11 EUR
05/06/2024 0.11 EUR
04/06/2024 0.11 EUR
03/06/2024 0.11 EUR
31/05/2024 0.33 EUR
30/05/2024 0.11 EUR
29/05/2024 0.11 EUR
28/05/2024 0.11 EUR
27/05/2024 0.11 EUR
24/05/2024 0.33 EUR
23/05/2024 0.11 EUR
22/05/2024 0.11 EUR
21/05/2024 0.11 EUR
20/05/2024 0.11 EUR
17/05/2024 0.33 EUR
16/05/2024 0.11 EUR
15/05/2024 0.11 EUR
14/05/2024 0.11 EUR
13/05/2024 0.11 EUR
10/05/2024 0.33 EUR
09/05/2024 0.11 EUR
08/05/2024 0.11 EUR
07/05/2024 0.11 EUR
06/05/2024 0.11 EUR
03/05/2024 0.33 EUR
02/05/2024 0.11 EUR
30/04/2024 0.22 EUR
29/04/2024 0.11 EUR
26/04/2024 0.33 EUR
25/04/2024 0.11 EUR
24/04/2024 0.11 EUR
23/04/2024 0.11 EUR
22/04/2024 0.11 EUR
19/04/2024 0.33 EUR
18/04/2024 0.11 EUR
17/04/2024 0.11 EUR
16/04/2024 0.11 EUR
15/04/2024 0.11 EUR
12/04/2024 0.33 EUR
11/04/2024 0.11 EUR
10/04/2024 0.11 EUR
09/04/2024 0.11 EUR
08/04/2024 0.11 EUR
05/04/2024 0.33 EUR
04/04/2024 0.11 EUR
03/04/2024 0.11 EUR
02/04/2024 0.11 EUR
28/03/2024 0.55 EUR
27/03/2024 0.11 EUR
26/03/2024 0.11 EUR
25/03/2024 0.11 EUR
22/03/2024 0.33 EUR
21/03/2024 0.11 EUR
20/03/2024 0.11 EUR
19/03/2024 0.11 EUR
18/03/2024 0.11 EUR
15/03/2024 0.33 EUR
14/03/2024 0.11 EUR
13/03/2024 0.11 EUR
12/03/2024 0.11 EUR
11/03/2024 0.11 EUR
08/03/2024 0.33 EUR
07/03/2024 0.11 EUR
06/03/2024 0.11 EUR
05/03/2024 0.11 EUR
04/03/2024 0.11 EUR
01/03/2024 0.33 EUR
29/02/2024 0.11 EUR
28/02/2024 0.11 EUR
27/02/2024 0.11 EUR
26/02/2024 0.11 EUR
23/02/2024 0.33 EUR
22/02/2024 0.11 EUR
21/02/2024 0.11 EUR
20/02/2024 0.11 EUR
19/02/2024 0.11 EUR
16/02/2024 0.33 EUR
15/02/2024 0.11 EUR
14/02/2024 0.11 EUR
13/02/2024 0.11 EUR
12/02/2024 0.11 EUR
09/02/2024 0.33 EUR
08/02/2024 0.11 EUR
07/02/2024 0.11 EUR
06/02/2024 0.11 EUR
05/02/2024 0.11 EUR
19/01/2024 0.32 EUR
18/01/2024 0.11 EUR
17/01/2024 0.11 EUR
16/01/2024 0.11 EUR
15/01/2024 0.11 EUR
12/01/2024 0.32 EUR
11/01/2024 0.11 EUR
10/01/2024 0.11 EUR
09/01/2024 0.11 EUR
08/01/2024 0.11 EUR
05/01/2024 0.32 EUR
04/01/2024 0.11 EUR
03/01/2024 0.11 EUR
02/01/2024 0.11 EUR
29/12/2023 0.43 EUR
28/12/2023 0.11 EUR
27/12/2023 0.11 EUR
22/12/2023 0.53 EUR
21/12/2023 0.11 EUR
20/12/2023 0.11 EUR
19/12/2023 0.11 EUR
18/12/2023 0.11 EUR
15/12/2023 0.32 EUR
14/12/2023 0.11 EUR
13/12/2023 0.11 EUR
12/12/2023 0.11 EUR
11/12/2023 0.11 EUR
08/12/2023 0.32 EUR
07/12/2023 0.11 EUR
06/12/2023 0.11 EUR
05/12/2023 0.11 EUR
04/12/2023 0.11 EUR
01/12/2023 0.32 EUR
30/11/2023 0.11 EUR
29/11/2023 0.11 EUR
28/11/2023 0.11 EUR
27/11/2023 0.11 EUR
24/11/2023 0.32 EUR
23/11/2023 0.11 EUR
22/11/2023 0.11 EUR
21/11/2023 0.11 EUR
20/11/2023 0.11 EUR
17/11/2023 0.32 EUR
16/11/2023 0.11 EUR
15/11/2023 0.11 EUR
14/11/2023 0.11 EUR
13/11/2023 0.11 EUR
10/11/2023 0.32 EUR
09/11/2023 0.11 EUR
08/11/2023 0.11 EUR