abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 Acc EUR/ LU1919970852 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение+0.2916 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,044.5760EUR | +0.03% | reinvestment | Money Market Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.53% |
2022 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | -0.07% |
2023 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | +3.24% |
2024 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.07 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.20 | 4.07 | 4.26 | -11.03 | - |
Лучший месяц | +0.34% | +0.34% | +0.34% | +0.34% | - |
Худший месяц | +0.07% | +0.07% | +0.07% | -0.06% | - |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.57% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | paying dividend | 1.0000 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 10.0123 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 1,261.1426 | +3.95% | +5.75% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 1,118.3865 | +3.97% | +5.78% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... | paying dividend | 1.0000 | +5.58% | +6.71% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... | reinvestment | 10.3465 | +3.99% | +5.83% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | paying dividend | 1,000.0000 | +4.85% | +4.33% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... | reinvestment | 1,044.5760 | +3.94% | +5.73% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 460.0062 | +3.91% | +5.68% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.96% | ||
1 год | +3.94% | ||
3 года | +5.73% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.37% | ||
Год | |||
2023 | +3.24% | ||
2022 | -0.07% | ||
2021 | -0.53% |