ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 Acc EUR/  LU1919970852  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение+0.2916 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,044.5760EUR +0.03% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.53%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.07%
2023 0.16 0.17 0.23 0.22 0.27 0.27 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.24%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.33 0.30 0.32 0.33 0.07 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.12% 0.12% 0.12% 0.14% -%
Коэффициент Шарпа 4.20 4.07 4.26 -11.03 -
Лучший месяц +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Худший месяц +0.07% +0.07% +0.07% -0.06% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.57% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 10.0123 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,261.1426 +3.95% +5.75%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,118.3865 +3.97% +5.78%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... paying dividend 1.0000 +5.58% +6.71%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... reinvestment 10.3465 +3.99% +5.83%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1,000.0000 +4.85% +4.33%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,044.5760 +3.94% +5.73%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 460.0062 +3.91% +5.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.67%
6 месяцев  
+1.96%
1 год  
+3.94%
3 года  
+5.73%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.37%
Год
2023  
+3.24%
2022
  -0.07%
2021
  -0.53%