RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 Acc EUR/  LU1919970852  /

Fonds
NAV2024. 09. 06. Vált.+0,2916 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 044,5760EUR +0,03% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,06 -0,53%
2022 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,01 0,05 0,12 0,13 -0,07%
2023 0,16 0,17 0,23 0,22 0,27 0,27 0,28 0,31 0,29 0,34 0,33 0,34 +3,24%
2024 0,33 0,30 0,34 0,32 0,33 0,30 0,32 0,33 0,07 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,12% 0,12% 0,12% 0,14% -%
Sharpe ráta 4,20 4,07 4,26 -11,03 -
Legjobb hónap +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% -
Legrosszabb hónap +0,07% +0,07% +0,07% -0,06% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,57% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Osztalékfizetés 1,0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 10,0123 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 1 261,1426 +3,95% +5,75%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 1 118,3865 +3,97% +5,78%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... Osztalékfizetés 1,0000 +5,58% +6,71%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... Újrabefektetés 10,3465 +3,99% +5,83%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Osztalékfizetés 1 000,0000 +4,85% +4,33%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... Újrabefektetés 1 044,5760 +3,94% +5,73%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 460,0062 +3,91% +5,68%

Teljesítmény

YTD  
+2,67%
6 Hónap  
+1,96%
1 Év  
+3,94%
3 Év  
+5,73%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,37%
Év
2023  
+3,24%
2022
  -0,07%
2021
  -0,53%