ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 Acc EUR/  LU0284583126  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.0034 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3315EUR +0.03% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.52%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.05%
2023 0.16 0.17 0.23 0.23 0.27 0.27 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.29%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.34 0.30 0.33 0.26 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.12% 0.12% 0.12% 0.14% -%
Коэффициент Шарпа 3.84 3.37 3.84 -11.67 -
Лучший месяц +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Худший месяц +0.26% +0.26% +0.26% -0.05% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.58% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,259.3416 +3.95% +5.58%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,116.7799 +3.97% +5.60%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... paying dividend 1.0000 +5.54% +6.53%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... reinvestment 10.3315 +3.99% +5.66%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1,000.0000 +4.70% +4.16%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,043.0886 +3.94% +5.56%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 459.3584 +3.91% +5.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.55%
6 месяцев  
+1.95%
1 год  
+3.99%
3 года  
+5.66%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.32%
Год
2023  
+3.29%
2022
  -0.05%
2021
  -0.52%