abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 Acc EUR/ LU0284583126 /
Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение+0.0009 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.2805EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.52% |
2022 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | -0.05% |
2023 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | +3.29% |
2024 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.14% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.34 | 1.96 | 2.13 | -14.36 | - |
Лучший месяц | +0.34% | +0.34% | +0.34% | +0.34% | - |
Худший месяц | +0.09% | +0.09% | +0.09% | -0.05% | - |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | paying dividend | 1.0000 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 1,253.1843 | +3.90% | +4.99% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 1,111.2997 | +3.92% | +5.02% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... | paying dividend | 1.0000 | +5.39% | +5.98% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... | reinvestment | 10.2805 | +3.94% | +5.07% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... | paying dividend | 1,000.0000 | +4.23% | +3.62% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... | reinvestment | 1,038.0024 | +3.89% | +4.98% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | reinvestment | 457.1362 | +3.86% | +4.93% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.05% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.95% | ||
1 год | +3.94% | ||
3 года | +5.07% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.80% | ||
Год | |||
2023 | +3.29% | ||
2022 | -0.05% | ||
2021 | -0.52% |