NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0256 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
151,6312GBP -0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month. The Fund invests mainly in Money Market instruments and bonds (which are like loans that pay a fixed or variable rate of interest) denominated in Sterling. The Fund invests in a wide spectrum of fixed and floating sterling denominated debt and debt-related instruments and Money Market Instruments including but not limited to bonds, debentures, commercial paper, floating rate notes, certificates of deposit and Asset Backed Securities. The Fund may invest up to 20% in Asset Back Securities of its net assets and up to 10% of its net assets in other collective investment schemes, including those which are managed, directly or indirectly, by the Investment Manager or its affiliates. The Board may decide to increase the investment limit in Asset Backed Securities to up to 50%. Such decision will be notified to Shareholders in the Fund at least twenty-four (24) hours in advance.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: FTSE UK Sterling Euro Deposit 1 Month
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Liquidity Team
Alap forgalma: 262,77 mill.  GBP
Indítás dátuma: 2006. 02. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 GBP
Deposit fees: 2,00%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Pénzpiac
 
65,38%
Készpénz
 
34,62%

Országok

Készpénz
 
34,62%
Kanada
 
10,86%
Ausztrália
 
10,21%
Egyesült Királyság
 
6,86%
Szingapúr
 
4,37%
Franciaország
 
2,91%
Svájc
 
2,26%
Luxemburg
 
0,77%
Amerikai Egyesült Államok
 
0,76%
Norvégia
 
0,76%
Hollandia
 
0,20%
Egyéb
 
25,42%

Devizák

Brit Font
 
65,38%
Egyéb
 
34,62%