NAV23.08.2024 Zm.-0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,0029GBP -0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month. The Fund invests mainly in Money Market instruments and bonds (which are like loans that pay a fixed or variable rate of interest) denominated in Sterling. The Fund invests in a wide spectrum of fixed and floating sterling denominated debt and debt-related instruments and Money Market Instruments including but not limited to bonds, debentures, commercial paper, floating rate notes, certificates of deposit and Asset Backed Securities. The Fund may invest up to 20% in Asset Back Securities of its net assets and up to 10% of its net assets in other collective investment schemes, including those which are managed, directly or indirectly, by the Investment Manager or its affiliates. The Board may decide to increase the investment limit in Asset Backed Securities to up to 50%. Such decision will be notified to Shareholders in the Fund at least twenty-four (24) hours in advance.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: FTSE UK Sterling Euro Deposit 1 Month
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 21.08.2024
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Liquidity Team
Aktywa: 232,39 mln  GBP
Data startu: 05.10.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimalna inwestycja: 35 000 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: 2,00%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
61,24%
Gotówka
 
38,76%

Kraje

Gotówka
 
38,76%
Kanada
 
10,75%
Australia
 
10,13%
Wielka Brytania
 
6,61%
Singapur
 
4,37%
Francja
 
2,86%
Szwajcaria
 
0,75%
Inne
 
25,77%

Waluty

Funt brytyjski
 
61,24%
Inne
 
38,76%