abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.K-1 Inc GBP
LU1831044463
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.K-1 Inc GBP/ LU1831044463 /
NAV23.08.2024 |
Zm.-0,0020 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,0029GBP |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Rynek pieniężny
Światowy
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.
The Fund invests mainly in Money Market instruments and bonds (which are like loans that pay a fixed or variable rate of interest) denominated in Sterling. The Fund invests in a wide spectrum of fixed and floating sterling denominated debt and debt-related instruments and Money Market Instruments including but not limited to bonds, debentures, commercial paper, floating rate notes, certificates of deposit and Asset Backed Securities. The Fund may invest up to 20% in Asset Back Securities of its net assets and up to 10% of its net assets in other collective investment schemes, including those which are managed, directly or indirectly, by the Investment Manager or its affiliates. The Board may decide to increase the investment limit in Asset Backed Securities to up to 50%. Such decision will be notified to Shareholders in the Fund at least twenty-four (24) hours in advance.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: |
FTSE UK Sterling Euro Deposit 1 Month |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
21.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Liquidity Team |
Aktywa: |
232,39 mln
GBP
|
Data startu: |
05.10.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimalna inwestycja: |
35 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
2,00% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Rynek pieniężny |
|
61,24% |
Gotówka |
|
38,76% |
Kraje
Gotówka |
|
38,76% |
Kanada |
|
10,75% |
Australia |
|
10,13% |
Wielka Brytania |
|
6,61% |
Singapur |
|
4,37% |
Francja |
|
2,86% |
Szwajcaria |
|
0,75% |
Inne |
|
25,77% |
Waluty
Funt brytyjski |
|
61,24% |
Inne |
|
38,76% |