abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.K-1 Inc GBP
LU1831044463
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.K-1 Inc GBP/ LU1831044463 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.-0,0020 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,0029GBP |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.
The Fund invests mainly in Money Market instruments and bonds (which are like loans that pay a fixed or variable rate of interest) denominated in Sterling. The Fund invests in a wide spectrum of fixed and floating sterling denominated debt and debt-related instruments and Money Market Instruments including but not limited to bonds, debentures, commercial paper, floating rate notes, certificates of deposit and Asset Backed Securities. The Fund may invest up to 20% in Asset Back Securities of its net assets and up to 10% of its net assets in other collective investment schemes, including those which are managed, directly or indirectly, by the Investment Manager or its affiliates. The Board may decide to increase the investment limit in Asset Backed Securities to up to 50%. Such decision will be notified to Shareholders in the Fund at least twenty-four (24) hours in advance.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve income by investing in investment grade debt, debt-related securities and Money Markets Instruments whilst aiming to avoid loss of capital. The Fund aims to outperform FTSE UK Sterling Eurodeposit 1 Month.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
FTSE UK Sterling Euro Deposit 1 Month |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 21. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Liquidity Team |
Alap forgalma: |
232,39 mill.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2018. 10. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
35 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
2,00% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
61,24% |
Készpénz |
|
38,76% |
Országok
Készpénz |
|
38,76% |
Kanada |
|
10,75% |
Ausztrália |
|
10,13% |
Egyesült Királyság |
|
6,61% |
Szingapúr |
|
4,37% |
Franciaország |
|
2,86% |
Svájc |
|
0,75% |
Egyéb |
|
25,77% |
Devizák
Brit Font |
|
61,24% |
Egyéb |
|
38,76% |