ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Sands Emerging Market Equities IH EUR Capitalisation/  LU2474253908  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+1.3730 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.8750EUR +1.28% reinvestment Equity Emerging Markets ABN AMRO Inv. Sol. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -5.85 4.08 0.26 -9.64 -5.37 8.89 -2.35 -
2023 7.13 -4.95 2.18 -0.74 -0.77 3.78 3.60 -5.51 -2.57 -3.13 5.87 2.71 +6.83%
2024 -3.59 3.96 2.09 -2.30 1.08 2.08 0.40 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.10% 11.92% 12.48% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.29 0.81 -0.07 - -
Лучший месяц +3.96% +3.96% +5.87% +8.89% -
Худший месяц -3.59% -3.59% -5.51% -9.64% -
Максимальный убыток -6.71% -6.71% -12.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 110.9670 +4.82% -30.81%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 110.0110 +3.83% -36.98%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 114.5910 +5.65% -29.14%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 114.5710 +5.64% -29.16%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 108.8750 +2.90% -
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 113.5310 +4.64% -35.53%
ABN AMRO Funds Sands Emerging Ma... reinvestment 114.4200 +5.61% -29.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.57%
6 месяцев  
+6.46%
1 год  
+2.90%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.46%
Год
2023  
+6.83%