ABN AMRO Funds Pzena European Equities I EUR Distribution/ LU2474253817 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.2890 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 126.8390EUR | +0.23% | paying dividend | Equity Europe | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -11.38 | 3.19 | -1.48 | -6.54 | 8.98 | 7.28 | -1.65 | - |
| 2023 | 9.84 | 2.87 | -3.35 | 2.34 | -5.47 | 5.03 | 3.71 | -1.10 | -1.63 | -6.50 | 5.91 | 5.31 | +16.74% |
| 2024 | -1.31 | -1.63 | 4.89 | 0.78 | 6.15 | -4.98 | 3.63 | 0.32 | 1.47 | -2.59 | 1.50 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.55% | 13.81% | 12.28% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.51 | 0.25 | 1.20 | - | - |
| Лучший месяц | +6.15% | +6.15% | +6.15% | +9.84% | - |
| Худший месяц | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -11.38% | - |
| Максимальный убыток | -9.33% | -9.33% | -9.33% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 213.6760 | +17.82% | +27.72% | |
| ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 213.8980 | +16.90% | +24.74% | |
| ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | paying dividend | 126.8390 | +17.82% | - | |
| ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 115.5520 | +17.89% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.19% | ||
| 1 год | +17.82% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +27.75% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.74% | ||
Дивиденды
| 04.06.2024 | 3.93 EUR |
