Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-1.5330 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
178.5840EUR -0.85% reinvestment Equity Mixed Sectors ABN AMRO Inv. Sol. 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 1.53 -0.30 0.18 0.08 3.65 1.62 -
2020 -0.14 -7.79 -10.72 9.69 4.34 2.18 6.66 6.00 -1.85 -2.71 10.28 2.98 +17.87%
2021 -1.77 3.92 4.65 4.51 0.54 1.89 3.15 2.75 -5.84 5.73 0.28 4.09 +25.95%
2022 -5.18 -4.05 2.97 -8.38 -1.42 -6.95 7.01 -3.94 -10.25 7.30 7.06 -6.01 -21.57%
2023 5.12 -2.79 4.40 1.29 -0.13 5.44 3.15 -1.46 -5.45 -1.79 8.69 3.87 +21.26%
2024 1.59 4.32 3.35 -4.91 2.65 3.87 1.65 0.35 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.26% 12.72% 12.27% 16.70% 19.99%
Коэффициент Шарпа 1.47 0.96 1.55 0.03 0.38
Лучший месяц +4.32% +4.32% +8.69% +8.69% +10.28%
Худший месяц -4.91% -4.91% -5.45% -10.25% -10.72%
Максимальный убыток -7.15% -7.15% -9.41% -28.11% -30.31%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 198.4890 +25.14% +21.59%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 161.9600 +21.68% +10.23%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 127.0750 +21.39% -
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 208.8840 +23.97% +18.20%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 232.9490 +21.01% +24.85%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 178.5840 +22.54% +12.81%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... paying dividend 137.3550 +24.88% -
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 241.0350 +21.92% +27.68%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 199.3980 +22.15% +28.42%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 215.4570 +21.97% +27.84%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 239.9170 +24.95% +21.04%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 183.9230 +22.64% +13.03%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 238.9380 +21.92% +27.68%
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... reinvestment 224.5420 +24.90% +20.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.27%
6 месяцев  
+7.60%
1 год  
+22.54%
3 года  
+12.81%
5 лет  
+69.39%
10 лет     -
С самого начала  
+78.58%
Год
2023  
+21.26%
2022
  -21.57%
2021  
+25.95%
2020  
+17.87%