ABN AMRO Funds M&G Emerging Market Equities A EUR Capitalisation/ LU1577878611 /
| NAV2024. 09. 30. | Vált.-0,5050 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 138,3510EUR | -0,36% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,14 | 1,27 | - |
| 2006 | -1,01 | -0,02 | -1,97 | -1,25 | 0,76 | -0,06 | 1,14 | 1,21 | 0,10 | -0,17 | 0,56 | -2,20 | -2,95% |
| 2007 | -1,27 | 1,29 | -1,19 | -0,56 | -0,43 | -1,08 | 1,75 | 0,19 | -0,20 | 1,87 | 1,15 | -1,03 | +0,42% |
| 2008 | 1,92 | 1,14 | -0,92 | -0,59 | 0,06 | 0,02 | 0,25 | 1,40 | -0,90 | -4,14 | -0,55 | 2,27 | -0,18% |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,31 | 2,73 | - |
| 2018 | 3,26 | -2,61 | -2,66 | 1,84 | -1,06 | -5,05 | 2,66 | -2,08 | 1,60 | -5,30 | -0,20 | -3,41 | -12,67% |
| 2019 | 13,22 | 1,48 | 1,03 | 3,09 | -6,46 | 4,58 | 0,65 | -4,31 | 3,29 | 1,86 | -0,13 | 4,63 | +23,95% |
| 2020 | -4,53 | -6,99 | -23,01 | 8,77 | -0,31 | 5,12 | -1,16 | -0,80 | -0,26 | 2,85 | 12,81 | 7,49 | -4,96% |
| 2021 | -0,13 | 5,53 | 4,58 | -0,10 | 1,91 | 2,79 | -4,74 | 1,86 | -1,06 | 1,50 | -4,60 | 2,34 | +9,74% |
| 2022 | 4,75 | -4,15 | 2,21 | -0,55 | 2,34 | -4,59 | 2,69 | 0,85 | -8,84 | -1,47 | 9,16 | -3,59 | -2,44% |
| 2023 | 10,10 | -2,94 | -2,85 | -0,88 | 1,05 | 1,80 | 3,90 | -4,98 | 0,29 | -4,17 | 3,92 | 3,25 | +7,76% |
| 2024 | -2,63 | 5,74 | 3,63 | 1,62 | 0,39 | 1,16 | -0,72 | 0,41 | 6,90 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 15,01% | 15,84% | 14,20% | 15,71% | 17,64% |
| Sharpe ráta | 1,37 | 1,01 | 1,23 | 0,23 | 0,18 |
| Legjobb hónap | +6,90% | +6,90% | +6,90% | +10,10% | +12,81% |
| Legrosszabb hónap | -2,63% | -0,72% | -4,17% | -8,84% | -23,01% |
| Maximális veszteség | -12,52% | -12,52% | -12,52% | -16,34% | -40,63% |
| Túlteljesítés | -1,21% | - | -1,36% | -4,04% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds M&G Emerging Mark... | Újrabefektetés | 147,5980 | +21,71% | +25,56% | |
| ABN AMRO Funds M&G Emerging Mark... | Újrabefektetés | 138,3510 | +20,65% | +22,26% |
Teljesítmény
| YTD | +17,35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,13% | ||
| 1 Év | +20,65% | ||
| 3 Év | +22,26% | ||
| 5 Év | +36,96% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +202,37% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,76% | ||
| 2022 | -2,44% | ||
| 2021 | +9,74% | ||
| 2020 | -4,96% | ||
| 2019 | +23,95% | ||
| 2018 | -12,67% | ||
Osztalék
| 2008. 09. 10. | 2,24 EUR |
| 2007. 09. 12. | 0,98 EUR |
| 2006. 09. 26. | 0,73 EUR |
