ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities A EUR Capitalisation
LU1165277820
ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities A EUR Capitalisation/ LU1165277820 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.2890 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 145.2250EUR |
+0.20% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets TR Net EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
01.04.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Страны
| China |
|
24.13% |
| Taiwan, Province Of China |
|
17.90% |
| Korea, Republic Of |
|
14.77% |
| India |
|
13.37% |
| Brazil |
|
6.15% |
| Thailand |
|
4.75% |
| Indonesia |
|
3.38% |
| Mexico |
|
2.95% |
| Cash |
|
2.75% |
| Saudi Arabia |
|
2.47% |
| South Africa |
|
1.52% |
| Другие |
|
5.86% |
Отрасли
| IT |
|
24.48% |
| Finance |
|
22.39% |
| Consumer goods, cyclical |
|
15.02% |
| Industry |
|
7.35% |
| Telecommunication Services |
|
5.62% |
| Healthcare |
|
4.99% |
| Commodities |
|
4.83% |
| Utilities |
|
3.62% |
| Energy |
|
3.52% |
| Basic Consumer Goods |
|
2.87% |
| Cash |
|
2.75% |
| real estate |
|
2.56% |
