NAV18.10.2024 Zm.-0,0019 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,6647USD -0,02% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and some growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. The Fund aims to exceed the return on cash deposits (in this case represented by using the US Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") as a benchmark) by 5% per annum over rolling five year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return. The Fund invests globally in a range of asset classes, derivatives, money-market instruments and cash. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) to gain exposure to a broad mix of assets from across the global investment universe. Asset classes that the Fund invests in may include listed equities including listed private equity, listed infrastructure, high yield bonds, emerging market bonds and asset-backed securities. The Fund follows the abrdn "Diversified Income Promoting ESG Investment Approach" (the "Investment Approach").
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and some growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. The Fund aims to exceed the return on cash deposits (in this case represented by using the US Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") as a benchmark) by 5% per annum over rolling five year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: US Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 01.10.2024
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Diversified Assets Solutions Team
Aktywa: 219,68 mln  EUR
Data startu: 01.06.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,95%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
40,08%
Akcje
 
33,16%
Fundusze inwestycyjne
 
22,18%
Gotówka
 
4,58%

Kraje

USA
 
23,84%
Wielka Brytania
 
7,28%
Gotówka
 
4,58%
Guernsey
 
4,07%
Kanada
 
2,67%
Brazylia
 
2,63%
Afryka Południowa
 
2,56%
Japonia
 
2,43%
Indonezja
 
2,29%
Meksyk
 
2,22%
Irlandia
 
2,03%
Malezja
 
1,55%
Hiszpania
 
1,37%
Kolumbia
 
1,34%
Czechy
 
1,14%
Inne
 
38,00%

Waluty

Dolar amerykański
 
91,50%
Real brazylijski
 
2,62%
Rand południowoafrykański
 
2,56%
Jen japoński
 
2,45%
Rupia indonezyjska
 
0,87%