Abaki UI - A/ DE000A14XNT1 /
NAV2024. 10. 17. | Vált.+0,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
65,3800EUR | +0,41% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Európa | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Alternatív befektetések |
Régió: | Európa |
Ágazat: | AI Volatility |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2024. 02. 15. |
Letétkezelő bank: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 20,84 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2015. 09. 23. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,52% |
Minimum befektetés: | 500 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,05% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 80,14% | |
Készpénz | 16,63% | |
Aktienfonds | 3,23% |
Országok
Németország | 61,72% | |
Franciaország | 10,10% | |
Európa | 9,83% | |
Egyéb | 18,35% |
Devizák
Euro | 99,98% | |
US Dollár | 0,02% |