AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H/ LU2099390960 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.1600AUD | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.11 | -1.28 | 4.53 | 3.79 | - |
| 2024 | -0.15 | -1.19 | 1.21 | -1.94 | 1.31 | 0.62 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.48% | 4.51% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.29 | 0.10 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.79% | +1.54% | +4.53% | - | - |
| Худший месяц | -1.94% | -1.94% | -2.11% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.60% | -2.60% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... | reinvestment | 14.7500 | +6.65% | - | |
| AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... | reinvestment | 15.4700 | +7.28% | - | |
| AB SICAV I Sustainable Global Th... | paying dividend | 13.1600 | +7.01% | - | |
| AB SICAV I Sustainable Global Th... | reinvestment | 15.1200 | +2.72% | - | |
| AB SICAV I Sustainable Global Th... | reinvestment | 14.7700 | +5.27% | - | |
| AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... | reinvestment | 13.8400 | +4.85% | -14.04% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.04% | ||
| 1 год | +7.01% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.01% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.43 AUD |
