AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H/ LU2099390960 /
| NAV29/07/2024 | Var.+0.0200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 13.1600AUD | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.11 | -1.28 | 4.53 | 3.79 | - |
| 2024 | -0.15 | -1.19 | 1.21 | -1.94 | 1.31 | 0.62 | 1.54 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 4.48% | 4.51% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | -0.29 | 0.10 | - | - | - |
| Mese migliore | +3.79% | +1.54% | +4.53% | - | - |
| Mese peggiore | -1.94% | -1.94% | -2.11% | - | - |
| Perdita massima | -2.60% | -2.60% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in AUD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... | reinvestment | 14.7500 | +6.65% | - | |
| AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... | reinvestment | 15.4700 | +7.28% | - | |
| AB SICAV I Sustainable Global Th... | paying dividend | 13.1600 | +7.01% | - | |
| AB SICAV I Sustainable Global Th... | reinvestment | 15.1200 | +2.72% | - | |
| AB SICAV I Sustainable Global Th... | reinvestment | 14.7700 | +5.27% | - | |
| AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... | reinvestment | 13.8400 | +4.85% | -14.04% |
Prestazione
| YTD | +1.35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.04% | ||
| 1 anno | +7.01% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +7.01% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 31/05/2024 | 0.43 AUD |
