RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H/  LU2099390960  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,0000AUD +0,46% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - -2,11 -1,28 4,53 3,79 -
2024 -0,15 -1,19 1,21 -1,94 1,31 0,62 0,31 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,60% 4,60% -% -% -%
Sharpe ráta -0,75 -0,49 - - -
Legjobb hónap +3,79% +1,31% +4,53% - -
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -2,11% - -
Maximális veszteség -2,60% -2,60% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... Újrabefektetés 14,5700 +6,12% -
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... Újrabefektetés 15,2800 +6,78% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... Osztalékfizetés 13,0000 +5,71% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... Újrabefektetés 14,9700 +2,18% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... Újrabefektetés 14,6000 +4,73% -
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... Újrabefektetés 13,6800 +4,19% -14,29%

Teljesítmény

YTD  
+0,12%
6 Hónap  
+0,72%
1 Év  
+5,71%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,71%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,43 AUD