ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class I2/  LU1979445522  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.6000EUR +0.41% reinvestment Bonds Worldwide AllianceBernstein LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 3.40 -3.29 -4.96 -0.60 3.98 -0.94 -
2023 3.43 -2.61 1.30 0.71 -0.99 -0.07 0.57 -0.71 -2.08 -1.32 4.61 3.69 +6.41%
2024 -0.21 -1.10 1.18 -2.06 1.33 0.62 0.27 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.59% 4.59% 5.26% -% -%
Коэффициент Шарпа - -0.57 0.19 - -
Лучший месяц +3.69% +1.33% +4.61% +4.61% -
Худший месяц -2.06% -2.06% -2.08% -4.96% -
Максимальный убыток -2.60% -2.60% -4.98% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... reinvestment 14.5700 +6.12% -
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... reinvestment 15.2800 +6.78% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... paying dividend 13.0000 +5.71% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... reinvestment 14.9700 +2.18% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... reinvestment 14.6000 +4.73% -
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... reinvestment 13.6800 +4.19% -14.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день     0.00%
6 месяцев  
+0.55%
1 год  
+4.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.43%
Год
2023  
+6.41%