AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2
LU2056363588
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2/ LU2056363588 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.7800EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong CFA |
| Объем фонда: |
109.41 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
2,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
| Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.62% |
| Cash |
|
1.92% |
| Другие |
|
5.46% |
Страны
| United States of America |
|
50.33% |
| United Kingdom |
|
8.87% |
| France |
|
5.89% |
| Netherlands |
|
5.08% |
| Germany |
|
3.51% |
| Spain |
|
3.21% |
| Luxembourg |
|
2.66% |
| Canada |
|
2.56% |
| Italy |
|
1.98% |
| Ireland |
|
1.96% |
| Cash |
|
1.92% |
| Denmark |
|
1.32% |
| Switzerland |
|
1.23% |
| Japan |
|
1.11% |
| Austria |
|
0.65% |
| Другие |
|
7.72% |
Валюта
| US Dollar |
|
59.84% |
| Euro |
|
27.00% |
| British Pound |
|
3.93% |
| Canadian Dollar |
|
1.73% |
| Australian Dollar |
|
0.12% |
| Другие |
|
7.38% |
