AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2
LU2056363588
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2/ LU2056363588 /
| NAV2024. 08. 29. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14,1000EUR |
-0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong CFA |
| Alap forgalma: |
56,15 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 11. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
2 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,59% |
| Készpénz |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
2,71% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
51,22% |
| Egyesült Királyság |
|
8,90% |
| Franciaország |
|
7,36% |
| Hollandia |
|
5,34% |
| Németország |
|
3,49% |
| Spanyolország |
|
3,07% |
| Kanada |
|
2,95% |
| Luxemburg |
|
2,45% |
| Olaszország |
|
1,86% |
| Írország |
|
1,85% |
| Japán |
|
1,79% |
| Svájc |
|
1,47% |
| Dánia |
|
1,28% |
| Jersey |
|
0,82% |
| Készpénz |
|
0,70% |
| Egyéb |
|
5,45% |
Devizák
| US Dollár |
|
60,12% |
| Euro |
|
31,15% |
| Brit Font |
|
3,51% |
| Kanadai Dollár |
|
1,70% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
3,40% |
