AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2
LU2056363588
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2/ LU2056363588 /
NAV2024. 07. 03. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,6800EUR |
+0,44% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong CFA |
Alap forgalma: |
110,1 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 11. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
2 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,62% |
Készpénz |
|
1,92% |
Egyéb |
|
5,46% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
50,33% |
Egyesült Királyság |
|
8,87% |
Franciaország |
|
5,89% |
Hollandia |
|
5,08% |
Németország |
|
3,51% |
Spanyolország |
|
3,21% |
Luxemburg |
|
2,66% |
Kanada |
|
2,56% |
Olaszország |
|
1,98% |
Írország |
|
1,96% |
Készpénz |
|
1,92% |
Dánia |
|
1,32% |
Svájc |
|
1,23% |
Japán |
|
1,11% |
Ausztria |
|
0,65% |
Egyéb |
|
7,72% |
Devizák
US Dollár |
|
59,84% |
Euro |
|
27,00% |
Brit Font |
|
3,93% |
Kanadai Dollár |
|
1,73% |
Ausztrál Dollár |
|
0,12% |
Egyéb |
|
7,38% |