AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.I
LU2211954776
AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.I/ LU2211954776 /
Стоимость чистых активов10.09.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
17.6000EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%,50% EUR abgesichert) und 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
David Hutchins,Daniel Loewy |
Объем фонда: |
97.31 млн
USD
|
Дата запуска: |
27.10.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.50% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
Stocks |
|
59.26% |
Bonds |
|
35.16% |
Cash |
|
4.34% |
Mutual Funds |
|
0.42% |
Другие |
|
0.82% |
Страны
United States of America |
|
41.29% |
United Kingdom |
|
7.51% |
France |
|
6.11% |
Cash |
|
4.34% |
Netherlands |
|
4.19% |
Ireland |
|
3.86% |
Germany |
|
3.25% |
Canada |
|
2.64% |
Jersey |
|
2.40% |
Supranational |
|
2.15% |
Spain |
|
1.90% |
Italy |
|
1.88% |
Japan |
|
1.85% |
Switzerland |
|
1.71% |
Singapore |
|
1.57% |
Другие |
|
13.35% |
Валюта
US Dollar |
|
48.78% |
Euro |
|
27.35% |
British Pound |
|
7.75% |
Canadian Dollar |
|
2.52% |
Swiss Franc |
|
1.56% |
Australian Dollar |
|
1.49% |
Taiwan Dollar |
|
1.11% |
Japanese Yen |
|
0.94% |
Singapore Dollar |
|
0.64% |
Indonesian Rupiah |
|
0.56% |
Danish Krone |
|
0.52% |
Hong Kong Dollar |
|
0.49% |
Norwegian Kroner |
|
0.38% |
Israeli New Shekel |
|
0.21% |
Другие |
|
5.70% |