AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.I
LU2211954776
AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.I/ LU2211954776 /
| Стоимость чистых активов10.09.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 17.6000EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%,50% EUR abgesichert) und 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
David Hutchins,Daniel Loewy |
| Объем фонда: |
97.31 млн
USD
|
| Дата запуска: |
27.10.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
| Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
| Stocks |
|
59.26% |
| Bonds |
|
35.16% |
| Cash |
|
4.34% |
| Mutual Funds |
|
0.42% |
| Другие |
|
0.82% |
Страны
| United States of America |
|
41.29% |
| United Kingdom |
|
7.51% |
| France |
|
6.11% |
| Cash |
|
4.34% |
| Netherlands |
|
4.19% |
| Ireland |
|
3.86% |
| Germany |
|
3.25% |
| Canada |
|
2.64% |
| Jersey |
|
2.40% |
| Supranational |
|
2.15% |
| Spain |
|
1.90% |
| Italy |
|
1.88% |
| Japan |
|
1.85% |
| Switzerland |
|
1.71% |
| Singapore |
|
1.57% |
| Другие |
|
13.35% |
Валюта
| US Dollar |
|
48.78% |
| Euro |
|
27.35% |
| British Pound |
|
7.75% |
| Canadian Dollar |
|
2.52% |
| Swiss Franc |
|
1.56% |
| Australian Dollar |
|
1.49% |
| Taiwan Dollar |
|
1.11% |
| Japanese Yen |
|
0.94% |
| Singapore Dollar |
|
0.64% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.56% |
| Danish Krone |
|
0.52% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.49% |
| Norwegian Kroner |
|
0.38% |
| Israeli New Shekel |
|
0.21% |
| Другие |
|
5.70% |
