AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.I
LU2211954776
AB SICAV I Sust.All MKt.Portf.I/ LU2211954776 /
| NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 17,8500EUR |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%,50% EUR abgesichert) und 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
David Hutchins,Daniel Loewy |
| Alap forgalma: |
122,06 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 10. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
59,28% |
| Kötvények |
|
30,51% |
| Készpénz |
|
2,43% |
| Alapok |
|
1,38% |
| Egyéb |
|
6,40% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
39,11% |
| Egyesült Királyság |
|
7,08% |
| Franciaország |
|
5,67% |
| Írország |
|
3,99% |
| Hollandia |
|
3,58% |
| Jersey |
|
2,51% |
| Készpénz |
|
2,43% |
| Kanada |
|
2,37% |
| Svájc |
|
2,20% |
| Japán |
|
2,08% |
| Németország |
|
2,06% |
| Olaszország |
|
2,06% |
| Spanyolország |
|
1,65% |
| Szingapúr |
|
1,54% |
| Guernsey |
|
1,37% |
| Egyéb |
|
20,30% |
Devizák
| US Dollár |
|
46,58% |
| Euro |
|
25,09% |
| Brit Font |
|
7,78% |
| Kanadai Dollár |
|
2,31% |
| Svájci Frank |
|
2,08% |
| Tajvani Dollár |
|
1,08% |
| Japán Yen |
|
1,03% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,93% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,65% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,60% |
| Dán Korona |
|
0,54% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,49% |
| Norvég Korona |
|
0,34% |
| Izraeli Shekel |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
10,30% |
