AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class IT
LU1306335792
AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio Class IT/ LU1306335792 /
| NAV2024. 11. 14. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 15,1900SGD |
+0,26% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.
Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities in the Asia-Pacific region. These securities are denominated in RMB, USD, EUR or in a currency of the Asia-Pacific region. The Portfolio may invest in both Investment Grade and below Investment Grade debt securities.
Befektetési cél
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through income, while seeking capital preservation.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 31. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Christian DiClementi, Scott DiMaggio, Eric Liu, Diwaker Vijayvergia |
| Alap forgalma: |
2,27 mrd.
CNH
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 13. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
1 500 000,00 SGD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
69,11% |
| Készpénz |
|
1,23% |
| Egyéb |
|
29,66% |
Országok
| Kína |
|
30,61% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
10,89% |
| Hong Kong, Kína |
|
10,62% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,30% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,27% |
| India |
|
1,95% |
| Készpénz |
|
1,23% |
| Indonézia |
|
1,13% |
| Mauritius |
|
0,79% |
| Mongólia |
|
0,68% |
| Egyesült Királyság |
|
0,64% |
| Szingapúr |
|
0,60% |
| Supernational |
|
0,56% |
| Fülöp-szigetek |
|
0,53% |
| Hollandia |
|
0,38% |
| Egyéb |
|
30,82% |
Devizák
| US Dollár |
|
37,21% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
29,48% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,86% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,74% |
| Indiai Rúpia |
|
0,56% |
| Euro |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
30,89% |
