ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Global Real Estate Securities Portfolio Class C/  LU0497119304  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.8900EUR +0.19% reinvestment Real Estate Worldwide AllianceBernstein LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -1.37 0.99 2.30 -2.31 -3.74 -4.43 7.21 7.59 -
2024 -1.86 -0.19 3.54 -5.49 1.81 0.76 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.78% 12.48% 14.21% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.57 -0.48 0.06 - -
Лучший месяц +7.59% +7.59% +7.59% - -
Худший месяц -5.49% -5.49% -5.49% - -
Максимальный убыток -6.77% -6.77% -12.56% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 11.7700 +6.69% -12.14%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... reinvestment 20.3600 +5.38% -15.38%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 11.2900 +5.87% -14.50%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.7200 +3.36% -20.56%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.6100 +3.52% -18.14%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.0100 +4.73% -18.24%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 15.8900 +4.54% -
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 32.1300 +6.67% -12.14%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 29.7200 +8.51% -3.60%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 21.0200 +4.79% -16.75%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 24.6200 +7.65% -5.85%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 26.6100 +5.85% -14.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.67%
6 месяцев
  -1.12%
1 год  
+4.54%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.50%
Год