RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD SGD H/  LU0965506933  /

Fonds
NAV2024. 10. 10. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5400SGD +0,44% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,69 -1,89 -11,54 -2,75 12,59 -2,19 -
2023 8,33 -5,72 2,51 -0,92 -2,15 3,38 4,00 -4,42 -1,85 -2,73 7,32 4,19 +11,35%
2024 -0,87 4,78 1,63 -0,68 3,00 3,02 -0,29 0,52 3,93 0,09 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,06% 12,17% 10,84% -% -%
Sharpe ráta 1,62 1,32 2,11 - -
Legjobb hónap +4,78% +3,93% +7,32% +12,59% -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,68% -2,73% -11,54% -
Maximális veszteség -7,47% -7,47% -7,47% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... Újrabefektetés 15,7800 +24,45% -6,63%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,9000 +29,03% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,3900 +22,03% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,3600 +29,79% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 14,2400 +23,50% -8,83%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,6100 +26,36% -5,64%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... Osztalékfizetés 12,0800 +28,75% +1,70%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 11,3400 +28,79% +1,75%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 90,6700 +25,02% -3,57%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 88,1200 +27,94% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,8300 +26,55% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,3500 +27,48% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,6400 +26,28% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,4900 +28,03% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,5400 +26,14% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 79,1300 +31,44% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 17,1500 +27,41% -3,27%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... Újrabefektetés 19,7300 +25,83% +10,04%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... Újrabefektetés 21,5800 +29,77% +4,20%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 19,3600 +28,72% +1,73%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 15,3500 +26,34% -5,65%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 17,7000 +24,82% +7,40%

Teljesítmény

YTD  
+15,98%
6 Hónap  
+9,26%
1 Év  
+26,14%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,45%
Év
2023  
+11,35%
 

Osztalék

2024. 09. 30. 0,03 SGD
2024. 08. 30. 0,03 SGD
2024. 07. 31. 0,03 SGD
2024. 06. 28. 0,03 SGD
2024. 05. 31. 0,03 SGD
2024. 04. 30. 0,03 SGD
2024. 03. 28. 0,03 SGD
2024. 02. 29. 0,03 SGD
2024. 01. 31. 0,03 SGD
2023. 12. 29. 0,03 SGD
2023. 11. 30. 0,03 SGD
2023. 10. 31. 0,03 SGD
2023. 09. 29. 0,03 SGD
2023. 08. 31. 0,03 SGD
2023. 07. 31. 0,03 SGD
2023. 05. 31. 0,03 SGD