RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR H/  LU0683596356  /

Fonds
NAV2024. 07. 10. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4800EUR +0,29% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,86 -1,83 -11,54 -2,86 12,66 -2,27 -
2023 8,36 -5,68 2,39 -0,78 -2,30 3,44 3,93 -4,45 -1,75 -2,78 7,31 4,18 +11,28%
2024 -0,88 4,83 1,52 -0,53 2,85 3,08 2,04 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,14% 9,08% 10,00% -% -%
Sharpe ráta 2,61 3,44 1,79 - -
Legjobb hónap +4,83% +4,83% +7,31% +12,66% -
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -4,45% -11,54% -
Maximális veszteség -3,82% -3,82% -9,09% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 14,0000 +19,05% -13,37%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,3600 +21,60% -10,86%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... Újrabefektetés 15,4800 +19,91% -11,29%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... Osztalékfizetés 11,7500 +24,25% -4,05%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 11,1500 +24,29% -4,05%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 89,3700 +20,76% -7,64%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,7100 +24,27% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,1400 +25,36% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,1800 +25,26% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 87,0800 +23,95% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,6800 +21,98% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,1900 +23,23% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,4800 +21,60% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,3200 +23,16% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,3700 +21,62% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 77,9600 +26,90% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 16,7200 +22,76% -8,58%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... Újrabefektetés 19,3300 +27,17% +7,57%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... Újrabefektetés 20,9400 +25,24% -1,78%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,8200 +24,22% -4,13%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 15,0000 +21,65% -10,82%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 17,3800 +26,12% +5,02%

Teljesítmény

YTD  
+13,52%
6 Hónap  
+16,12%
1 Év  
+21,60%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,83%
Év
2023  
+11,28%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,03 EUR
2024. 05. 31. 0,03 EUR
2024. 04. 30. 0,03 EUR
2024. 03. 28. 0,03 EUR
2024. 02. 29. 0,03 EUR
2024. 01. 31. 0,03 EUR
2023. 12. 29. 0,03 EUR
2023. 11. 30. 0,03 EUR
2023. 10. 31. 0,03 EUR
2023. 09. 29. 0,02 EUR
2023. 08. 31. 0,02 EUR
2023. 07. 31. 0,02 EUR
2023. 05. 31. 0,02 EUR