ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD H/  LU0683595895  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.09.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.3500AUD -1.16% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -0.40 -1.45 -11.15 -2.39 13.05 -1.85 -
2023 8.47 -5.45 2.68 -0.50 -2.19 3.70 4.07 -4.52 -1.71 -2.76 7.27 4.16 +12.78%
2024 -0.84 4.87 1.65 -0.69 2.98 3.12 -0.34 0.61 -1.16 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.64% 10.93% 10.41% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.18 0.63 1.35 - -
Лучший месяц +4.87% +3.12% +7.27% +13.05% -
Худший месяц -1.16% -1.16% -2.76% -11.15% -
Максимальный убыток -7.64% -7.64% -7.64% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... reinvestment 15.0100 +15.55% -14.67%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 11.3200 +19.73% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 17.3400 +15.45% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.8500 +20.51% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 13.5500 +14.64% -16.72%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 10.0700 +17.29% -13.98%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... paying dividend 11.4500 +19.55% -7.35%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... paying dividend 10.7800 +19.55% -7.37%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... paying dividend 86.4700 +16.50% -11.44%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 84.0900 +18.87% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.3500 +17.41% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.8500 +18.52% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 10.1300 +17.29% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 9.9800 +18.81% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 11.0000 +17.25% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... paying dividend 75.2600 +22.15% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 16.2700 +18.33% -11.77%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... reinvestment 18.4900 +16.95% +2.04%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... reinvestment 20.4300 +20.46% -5.11%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 18.3400 +19.48% -7.37%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 14.5800 +17.39% -13.88%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... reinvestment 16.6100 +16.07% -0.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.48%
6 месяцев  
+5.06%
1 год  
+17.41%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.56%
Год
2023  
+12.78%
 

Дивиденды

30.08.2024 0.03 AUD
31.07.2024 0.03 AUD
28.06.2024 0.03 AUD
31.05.2024 0.03 AUD
30.04.2024 0.03 AUD
28.03.2024 0.03 AUD
29.02.2024 0.03 AUD
31.01.2024 0.03 AUD
29.12.2023 0.03 AUD
30.11.2023 0.03 AUD
31.10.2023 0.03 AUD
29.09.2023 0.03 AUD
31.08.2023 0.03 AUD
31.07.2023 0.03 AUD
30.06.2023 0.03 AUD
31.05.2023 0.03 AUD
28.04.2023 0.03 AUD
31.03.2023 0.03 AUD
28.02.2023 0.03 AUD
31.01.2023 0.03 AUD
30.12.2022 0.03 AUD
30.11.2022 0.03 AUD
31.10.2022 0.04 AUD
30.09.2022 0.04 AUD
31.08.2022 0.04 AUD
29.07.2022 0.04 AUD
30.06.2022 0.04 AUD