RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD H/  LU0683595895  /

Fonds
NAV2024. 09. 03. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3500AUD -1,16% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,40 -1,45 -11,15 -2,39 13,05 -1,85 -
2023 8,47 -5,45 2,68 -0,50 -2,19 3,70 4,07 -4,52 -1,71 -2,76 7,27 4,16 +12,78%
2024 -0,84 4,87 1,65 -0,69 2,98 3,12 -0,34 0,61 -1,16 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,64% 10,93% 10,41% -% -%
Sharpe ráta 1,18 0,63 1,35 - -
Legjobb hónap +4,87% +3,12% +7,27% +13,05% -
Legrosszabb hónap -1,16% -1,16% -2,76% -11,15% -
Maximális veszteség -7,64% -7,64% -7,64% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I C... Újrabefektetés 15,0100 +15,55% -14,67%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,3200 +19,73% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 17,3400 +15,45% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,8500 +20,51% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 13,5500 +14,64% -16,72%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,0700 +17,29% -13,98%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR ... Osztalékfizetés 11,4500 +19,55% -7,35%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 10,7800 +19,55% -7,37%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AD ... Osztalékfizetés 86,4700 +16,50% -11,44%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 84,0900 +18,87% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,3500 +17,41% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,8500 +18,52% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 10,1300 +17,29% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 9,9800 +18,81% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 11,0000 +17,25% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Osztalékfizetés 75,2600 +22,15% -
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 16,2700 +18,33% -11,77%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I E... Újrabefektetés 18,4900 +16,95% +2,04%
AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I U... Újrabefektetés 20,4300 +20,46% -5,11%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 18,3400 +19,48% -7,37%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 14,5800 +17,39% -13,88%
AB SICAV I Emerging Markets Mult... Újrabefektetés 16,6100 +16,07% -0,30%

Teljesítmény

YTD  
+10,48%
6 Hónap  
+5,06%
1 Év  
+17,41%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,56%
Év
2023  
+12,78%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,03 AUD
2024. 07. 31. 0,03 AUD
2024. 06. 28. 0,03 AUD
2024. 05. 31. 0,03 AUD
2024. 04. 30. 0,03 AUD
2024. 03. 28. 0,03 AUD
2024. 02. 29. 0,03 AUD
2024. 01. 31. 0,03 AUD
2023. 12. 29. 0,03 AUD
2023. 11. 30. 0,03 AUD
2023. 10. 31. 0,03 AUD
2023. 09. 29. 0,03 AUD
2023. 08. 31. 0,03 AUD
2023. 07. 31. 0,03 AUD
2023. 06. 30. 0,03 AUD
2023. 05. 31. 0,03 AUD
2023. 04. 28. 0,03 AUD
2023. 03. 31. 0,03 AUD
2023. 02. 28. 0,03 AUD
2023. 01. 31. 0,03 AUD
2022. 12. 30. 0,03 AUD
2022. 11. 30. 0,03 AUD
2022. 10. 31. 0,04 AUD
2022. 09. 30. 0,04 AUD
2022. 08. 31. 0,04 AUD
2022. 07. 29. 0,04 AUD
2022. 06. 30. 0,04 AUD