AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class AD AUD H/ LU2463030291 /
Стоимость чистых активов05.08.2024 | Изменение-0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
13.9900AUD | -2.03% | paying dividend | Mixed Fund Multi-asset | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 5.95 | -3.84 | -6.90 | 3.13 | 4.12 | -2.72 | - |
2023 | 4.66 | -1.78 | 2.62 | 0.96 | 0.05 | 2.79 | 1.55 | -0.97 | -3.59 | -1.43 | 6.47 | 4.01 | +15.92% |
2024 | 1.34 | 2.62 | 1.68 | -4.15 | 3.70 | 2.25 | 0.28 | -3.25 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.59% | 8.76% | 8.52% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.43 | 0.03 | 0.74 | - | - |
Лучший месяц | +4.01% | +3.70% | +6.47% | +6.47% | - |
Худший месяц | -4.15% | -4.15% | -4.15% | -6.90% | - |
Максимальный убыток | -4.96% | -4.96% | -6.06% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB American Multi-Asset Portfoli... | reinvestment | 16.8000 | +12.53% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.5300 | +11.76% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 93.7900 | +9.07% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 104.3900 | +9.08% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 13.9900 | +9.86% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 15.8300 | +9.93% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.2900 | +11.88% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 17.1300 | +12.62% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 15.8300 | +10.47% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.6100 | +12.99% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.1700 | +12.17% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.3500 | +12.29% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.2100 | +11.51% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.4100 | +11.48% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 16.2400 | +10.48% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.1200 | +9.70% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 15.9800 | +9.68% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.3100 | +12.49% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.3200 | +11.77% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | reinvestment | 15.5800 | +9.72% | - | |
AB SICAV I American Multi-Asset ... | paying dividend | 14.0600 | +9.66% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.26% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.93% | ||
1 год | +9.86% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.25% | ||
Год | |||
2023 | +15.92% |
Дивиденды
31.07.2024 | 0.07 AUD |
28.06.2024 | 0.07 AUD |
31.05.2024 | 0.07 AUD |
30.04.2024 | 0.07 AUD |
28.03.2024 | 0.07 AUD |
29.02.2024 | 0.06 AUD |
31.01.2024 | 0.06 AUD |
29.12.2023 | 0.06 AUD |
30.11.2023 | 0.06 AUD |
31.10.2023 | 0.06 AUD |
29.09.2023 | 0.06 AUD |
31.08.2023 | 0.06 AUD |
31.07.2023 | 0.06 AUD |
30.06.2023 | 0.06 AUD |
31.05.2023 | 0.06 AUD |
28.04.2023 | 0.06 AUD |
31.03.2023 | 0.06 AUD |
28.02.2023 | 0.06 AUD |
31.01.2023 | 0.06 AUD |
30.12.2022 | 0.06 AUD |
30.11.2022 | 0.06 AUD |
31.10.2022 | 0.06 AUD |
30.09.2022 | 0.07 AUD |
31.08.2022 | 0.07 AUD |
29.07.2022 | 0.07 AUD |
30.06.2022 | 0.06 AUD |