AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A
LU2463028550
AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A/ LU2463028550 /
| Стоимость чистых активов05.08.2024 |
Изменение-0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 16.5300USD |
-1.96% |
reinvestment |
Mixed Fund
Multi-asset
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Morgan C. Harting, Karen Watkin, Daniel Loewy |
| Объем фонда: |
7.97 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.04.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.40% |
| Минимальное вложение: |
2,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
| Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
| Stocks |
|
44.05% |
| Bonds |
|
25.13% |
| Mutual Funds |
|
16.55% |
| Cash |
|
12.42% |
| Другие |
|
1.85% |
Страны
| United States of America |
|
59.88% |
| Cash |
|
12.42% |
| United Kingdom |
|
1.52% |
| Netherlands |
|
0.98% |
| Canada |
|
0.73% |
| Cayman Islands |
|
0.73% |
| Ireland |
|
0.64% |
| France |
|
0.58% |
| Luxembourg |
|
0.52% |
| Spain |
|
0.44% |
| Bermuda |
|
0.39% |
| Switzerland |
|
0.31% |
| Germany |
|
0.30% |
| Italy |
|
0.19% |
| Mexico |
|
0.19% |
| Другие |
|
20.18% |
Валюта
| US Dollar |
|
66.69% |
| Euro |
|
1.91% |
| British Pound |
|
0.24% |
| Swiss Franc |
|
0.16% |
| Danish Krone |
|
0.14% |
| Другие |
|
30.86% |
