AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A
LU2463028550
AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A/ LU2463028550 /
NAV10.09.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17,2100USD |
+0,41% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Multi-asset
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Loewy Dan, Malik Fahd, Watkin Karen |
Aktywa: |
8,31 mln
USD
|
Data startu: |
21.04.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimalna inwestycja: |
2 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
AllianceBernstein LU |
Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
Akcje |
|
42,96% |
Obligacje |
|
25,63% |
Fundusze inwestycyjne |
|
16,85% |
Gotówka |
|
12,62% |
Inne |
|
1,94% |
Kraje
USA |
|
59,15% |
Gotówka |
|
12,62% |
Wielka Brytania |
|
1,57% |
Holandia |
|
1,03% |
Kanada |
|
0,73% |
Kajmany |
|
0,68% |
Irlandia |
|
0,62% |
Francja |
|
0,56% |
Hiszpania |
|
0,47% |
Luxemburg |
|
0,44% |
Bermudy |
|
0,40% |
Szwajcaria |
|
0,32% |
Niemcy |
|
0,30% |
Włochy |
|
0,22% |
Meksyk |
|
0,20% |
Inne |
|
20,69% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
66,02% |
Euro |
|
1,96% |
Funt brytyjski |
|
0,26% |
Frank szwajcarski |
|
0,17% |
Korona duńska |
|
0,15% |
Inne |
|
31,44% |