AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A
LU2463028550
AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A/ LU2463028550 /
| NAV10.09.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 17,2100USD |
+0,41% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Multi-asset
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Loewy Dan, Malik Fahd, Watkin Karen |
| Aktywa: |
8,31 mln
USD
|
| Data startu: |
21.04.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AllianceBernstein LU |
| Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
42,96% |
| Obligacje |
|
25,63% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
16,85% |
| Gotówka |
|
12,62% |
| Inne |
|
1,94% |
Kraje
| USA |
|
59,15% |
| Gotówka |
|
12,62% |
| Wielka Brytania |
|
1,57% |
| Holandia |
|
1,03% |
| Kanada |
|
0,73% |
| Kajmany |
|
0,68% |
| Irlandia |
|
0,62% |
| Francja |
|
0,56% |
| Hiszpania |
|
0,47% |
| Luxemburg |
|
0,44% |
| Bermudy |
|
0,40% |
| Szwajcaria |
|
0,32% |
| Niemcy |
|
0,30% |
| Włochy |
|
0,22% |
| Meksyk |
|
0,20% |
| Inne |
|
20,69% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
66,02% |
| Euro |
|
1,96% |
| Funt brytyjski |
|
0,26% |
| Frank szwajcarski |
|
0,17% |
| Korona duńska |
|
0,15% |
| Inne |
|
31,44% |
