AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A
LU2463028550
AB SICAV I American Multi-Asset Portfolio Class A/ LU2463028550 /
| NAV2024. 09. 10. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 17,2100USD |
+0,41% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Multi-eszköz
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Loewy Dan, Malik Fahd, Watkin Karen |
| Alap forgalma: |
8,31 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 04. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimum befektetés: |
2 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
42,96% |
| Kötvények |
|
25,63% |
| Alapok |
|
16,85% |
| Készpénz |
|
12,62% |
| Egyéb |
|
1,94% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
59,15% |
| Készpénz |
|
12,62% |
| Egyesült Királyság |
|
1,57% |
| Hollandia |
|
1,03% |
| Kanada |
|
0,73% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,68% |
| Írország |
|
0,62% |
| Franciaország |
|
0,56% |
| Spanyolország |
|
0,47% |
| Luxemburg |
|
0,44% |
| Bermuda |
|
0,40% |
| Svájc |
|
0,32% |
| Németország |
|
0,30% |
| Olaszország |
|
0,22% |
| Mexikó |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
20,69% |
Devizák
| US Dollár |
|
66,02% |
| Euro |
|
1,96% |
| Brit Font |
|
0,26% |
| Svájci Frank |
|
0,17% |
| Dán Korona |
|
0,15% |
| Egyéb |
|
31,44% |
