RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I All Market Income Portfolio Class AX/  LU0232537554  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,7800EUR -0,57% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - - - - - -0,78 -
2005 3,42 -0,08 0,59 0,34 5,69 2,89 0,62 -0,64 3,53 -1,06 3,11 0,82 +20,73%
2006 -0,81 1,82 -1,33 -2,99 -2,89 -0,08 1,04 1,02 1,66 0,78 -2,26 0,95 -3,22%
2007 1,41 -1,11 -0,39 -0,63 2,03 -1,10 -1,35 0,61 -2,26 -0,17 -2,14 -0,09 -5,15%
2008 -3,74 -2,68 -4,66 2,30 0,15 -4,53 -0,20 5,05 -2,75 1,56 -1,97 -6,91 -17,46%
2009 5,51 -2,19 -1,14 4,19 -2,85 1,25 2,58 1,14 0,30 -0,80 0,00 5,06 +13,40%
2010 2,21 2,39 3,05 1,70 5,14 -0,51 -3,40 2,12 -4,23 -0,72 5,98 -1,12 +12,78%
2011 -1,74 0,24 -3,02 -2,93 2,30 -1,58 0,28 -2,78 3,30 0,28 2,26 3,13 -0,55%
2012 1,34 -0,26 0,27 0,09 3,85 -0,94 3,02 -1,37 -1,19 -1,12 0,20 -0,78 +2,99%
2013 -1,76 4,00 2,67 -1,93 1,39 -1,27 -0,69 -0,07 -0,61 0,61 0,53 -0,52 +2,20%
2014 0,35 -0,37 -0,26 -0,35 2,54 0,17 1,20 2,72 2,81 1,28 1,04 2,35 +14,25%
2015 7,98 3,12 3,46 -2,87 1,35 -3,90 2,07 -6,06 -1,12 5,74 2,51 -3,87 +7,64%
2016 -2,56 -0,16 0,15 0,60 3,16 1,17 1,74 -0,01 -0,64 0,87 3,45 2,37 +10,44%
2017 -0,95 3,53 -0,40 -0,94 -2,34 -1,33 -2,06 -0,22 1,46 2,01 -1,09 -0,29 -2,74%
2018 -1,94 -1,32 -1,72 2,96 3,28 0,07 1,59 -0,05 0,21 -0,50 0,06 -4,26 -1,84%
2019 4,82 1,96 2,70 1,52 -0,55 0,76 4,19 0,40 1,85 -1,23 1,95 -0,91 +18,69%
2020 2,42 -4,77 -16,26 3,96 2,85 0,23 -1,51 1,23 0,46 -0,61 2,97 0,22 -10,08%
2021 -0,30 0,66 4,42 -0,36 -0,52 4,15 0,77 1,55 -0,34 1,58 0,33 2,10 +14,79%
2022 -1,86 -3,01 1,26 0,28 -1,62 -3,54 7,27 -1,14 -3,42 1,30 -1,81 -4,40 -10,67%
2023 2,45 0,85 -1,72 -0,61 1,94 0,30 1,28 0,70 0,22 -1,56 3,30 2,50 +9,96%
2024 3,01 1,02 2,36 -1,76 0,90 3,24 0,73 -0,48 0,80 0,93 4,41 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,42% 7,01% 6,31% 7,83% 9,79%
Sharpe ráta 2,45 2,38 2,85 0,19 0,03
Legjobb hónap +4,41% +4,41% +4,41% +7,27% +7,27%
Legrosszabb hónap -1,76% -0,48% -1,76% -4,40% -16,26%
Maximális veszteség -3,91% -3,91% -3,91% -11,72% -28,12%
Túlteljesítés -5,27% - -6,44% +6,61% +5,91%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ID ... Osztalékfizetés 8,9200 +17,53% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I C... Újrabefektetés 16,6500 +12,50% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Osztalékfizetés 14,1500 +16,84% -
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 16,5600 +16,53% +4,22%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR ... Osztalékfizetés 6,9900 +14,42% -2,51%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A C... Újrabefektetés 15,4100 +11,67% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,9400 +16,57% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,4000 +15,97% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,4600 +15,56% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,2500 +14,89% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,6000 +14,27% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 57,0100 +19,65% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,5700 +14,41% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,3900 +15,99% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A H... Újrabefektetés 134,8100 +16,23% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 59,8900 +16,23% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.C U... Újrabefektetés 19,0400 +16,07% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.CD ... Osztalékfizetés 8,9300 +16,06% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.N U... Újrabefektetés 19,2500 +16,08% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ND ... Osztalékfizetés 8,9600 +16,03% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 76,8100 +13,09% -
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 22,3000 +16,89% +3,01%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I U... Osztalékfizetés 21,7500 +17,52% +7,10%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I E... Újrabefektetés 17,9700 +15,33% -0,11%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Újrabefektetés 15,4200 +14,14% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Osztalékfizetés 13,4000 +15,35% -
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 26,4900 +17,00% +5,63%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 16,4900 +15,90% +2,52%
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 21,6900 +15,83% +2,49%
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 25,1700 +20,98% +14,06%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 16,5300 +17,02% +5,65%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 15,7800 +20,99% +14,02%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A U... Újrabefektetés 20,0900 +16,63% +4,55%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A E... Újrabefektetés 16,6200 +14,45% -2,45%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... Osztalékfizetés 15,3400 +16,61% +4,53%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... Osztalékfizetés 13,3700 +14,44% -2,48%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AMG... Osztalékfizetés 11,2800 +14,45% -

Teljesítmény

YTD  
+16,08%
6 Hónap  
+9,49%
1 Év  
+20,99%
3 Év  
+14,02%
5 Év  
+17,74%
10 Év  
+63,83%
Kezdettől  
+114,65%
Év
2023  
+9,96%
2022
  -10,67%
2021  
+14,79%
2020
  -10,08%
2019  
+18,69%
2018
  -1,84%
2017
  -2,74%
2016  
+10,44%
2015  
+7,64%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,09 EUR
2024. 05. 31. 0,11 EUR
2024. 02. 29. 0,09 EUR
2023. 11. 30. 0,10 EUR
2023. 08. 31. 0,08 EUR
2023. 05. 31. 0,12 EUR
2023. 02. 28. 0,08 EUR
2022. 11. 30. 0,12 EUR
2022. 08. 31. 0,11 EUR
2022. 05. 31. 0,15 EUR
2022. 02. 28. 0,07 EUR
2021. 11. 30. 0,07 EUR
2021. 08. 31. 0,04 EUR
2021. 05. 28. 0,09 EUR
2021. 02. 26. 0,09 EUR
2020. 11. 30. 0,07 EUR
2020. 08. 31. 0,10 EUR
2020. 05. 29. 0,04 EUR
2020. 02. 28. 0,13 EUR
2019. 11. 29. 0,12 EUR
2019. 08. 30. 0,09 EUR
2019. 05. 31. 0,15 EUR
2019. 02. 28. 0,10 EUR
2018. 11. 30. 0,09 EUR
2018. 08. 31. 0,11 EUR
2018. 05. 31. 0,15 EUR
2018. 02. 28. 0,07 EUR
2017. 11. 30. 0,08 EUR
2017. 08. 31. 0,07 EUR
2017. 05. 31. 0,13 EUR
2017. 02. 28. 0,10 EUR
2016. 11. 30. 0,10 EUR
2016. 08. 31. 0,11 EUR
2016. 05. 31. 0,10 EUR
2016. 02. 29. 0,05 EUR
2015. 11. 30. 0,13 EUR
2015. 08. 31. 0,07 EUR
2015. 05. 29. 0,13 EUR
2015. 02. 27. 0,05 EUR
2014. 11. 28. 0,01 EUR
2014. 08. 29. 0,02 EUR
2014. 05. 30. 0,04 EUR
2014. 02. 28. 0,01 EUR
2013. 11. 29. 0,02 EUR
2013. 08. 30. 0,03 EUR
2013. 05. 31. 0,05 EUR
2013. 02. 28. 0,04 EUR
2012. 11. 30. 0,04 EUR
2012. 08. 31. 0,03 EUR
2012. 05. 31. 0,07 EUR
2012. 02. 29. 0,02 EUR
2011. 11. 30. 0,05 EUR
2011. 08. 31. 0,05 EUR
2011. 05. 31. 0,06 EUR
2011. 02. 28. 0,05 EUR
2010. 11. 30. 0,05 EUR
2010. 08. 31. 0,04 EUR
2010. 05. 31. 0,08 EUR
2010. 02. 26. 0,05 EUR
2009. 11. 30. 0,06 EUR
2009. 08. 31. 0,06 EUR
2009. 05. 29. 0,09 EUR
2009. 02. 27. 0,07 EUR
2008. 11. 28. 0,07 EUR
2008. 08. 29. 0,07 EUR
2008. 05. 30. 0,10 EUR
2008. 02. 29. 0,07 EUR
2007. 11. 30. 0,08 EUR
2007. 08. 31. 0,09 EUR
2007. 05. 31. 0,09 EUR
2007. 02. 28. 0,08 EUR
2006. 11. 30. 0,09 EUR
2006. 08. 31. 0,09 EUR
2006. 05. 31. 0,10 EUR
2006. 02. 28. 0,07 EUR
2005. 11. 30. 0,08 EUR
2005. 08. 31. 0,07 EUR
2005. 05. 31. 0,07 EUR
2005. 03. 01. 0,05 EUR