ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN GBP H/  LU1877326543  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.08.2024 Изменение-0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.4800GBP -1.75% paying dividend Mixed Fund Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 4.62 -3.02 -6.07 1.96 3.25 -1.78 -
2023 4.03 -1.98 0.65 0.96 -1.13 2.41 1.95 -0.72 -2.24 -1.56 6.16 3.92 +12.75%
2024 0.91 0.97 2.22 -2.90 2.66 1.87 1.76 -0.94 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.69% 5.82% 6.27% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.40 1.24 1.58 - -
Лучший месяц +3.92% +2.66% +6.16% +6.16% -
Худший месяц -2.90% -2.90% -2.90% -6.07% -
Максимальный убыток -3.55% -3.55% -4.40% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 15.8600 +11.20% -0.73%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR ... paying dividend 6.7000 +11.32% -5.04%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A C... reinvestment 14.8900 +8.76% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.7000 +13.36% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.1900 +12.82% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.2500 +12.55% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.0400 +11.40% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.3900 +11.18% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 55.4500 +16.32% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.3600 +11.23% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.1800 +12.74% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A H... reinvestment 128.4900 +13.48% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 58.3000 +13.48% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.C U... reinvestment 18.1600 +12.89% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.CD ... paying dividend 8.6900 +12.97% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ID ... paying dividend 8.6800 +14.43% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I C... reinvestment 16.0500 +9.60% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.N U... reinvestment 18.3600 +12.87% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ND ... paying dividend 8.7200 +12.95% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... paying dividend 13.4800 +13.56% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 75.1100 +10.52% -
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 21.0700 +12.54% -1.77%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I U... paying dividend 20.6800 +14.29% +3.95%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I E... reinvestment 17.1800 +12.12% -2.67%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... reinvestment 14.6600 +11.02% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... paying dividend 12.8200 +12.13% -
AB SICAV I All Market Income Por... reinvestment 25.2200 +11.69% +0.60%
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 15.8000 +10.65% -2.37%
AB SICAV I All Market Income Por... reinvestment 20.7100 +10.57% -2.40%
AB SICAV I All Market Income Por... reinvestment 23.0200 +12.18% +8.69%
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 15.8300 +11.72% +0.58%
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 14.5100 +12.08% +8.62%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A U... reinvestment 19.1400 +13.39% +1.46%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A E... reinvestment 15.9300 +11.26% -4.98%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... paying dividend 14.6200 +13.38% +1.44%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... paying dividend 12.8100 +11.22% -5.07%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AMG... paying dividend 10.9600 +11.31% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.62%
6 месяцев  
+5.27%
1 год  
+13.56%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.45%
Год
2023  
+12.75%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.40 GBP
31.05.2023 0.42 GBP