ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN EUR H/  LU1877326469  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.4700EUR -0.15% paying dividend Mixed Fund Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 4.56 -3.09 -6.14 1.92 3.08 -1.91 -
2023 3.81 -2.04 0.50 0.91 -1.33 2.32 1.85 -0.83 -2.41 -1.62 6.07 3.76 +11.13%
2024 0.79 0.94 2.09 -2.96 2.45 1.81 1.70 1.52 1.35 -1.48 0.90 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.79% 5.78% 5.75% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.35 1.48 2.14 - -
Лучший месяц +3.76% +2.45% +6.07% +6.07% -
Худший месяц -2.96% -1.48% -2.96% -6.14% -
Максимальный убыток -3.64% -3.17% -3.64% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ID ... paying dividend 8.9600 +17.53% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I C... reinvestment 16.7400 +12.50% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... paying dividend 14.2300 +16.84% -
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 16.6500 +16.53% +4.22%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR ... paying dividend 7.0200 +14.42% -2.51%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A C... reinvestment 15.5000 +11.67% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.9900 +16.57% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.4400 +15.97% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.5100 +15.56% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.3000 +14.89% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.6400 +14.27% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 57.3200 +19.65% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.6100 +14.41% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 8.4400 +15.99% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A H... reinvestment 135.4300 +16.23% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 60.1700 +16.23% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.C U... reinvestment 19.1400 +16.07% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.CD ... paying dividend 8.9700 +16.06% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.N U... reinvestment 19.3500 +16.08% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ND ... paying dividend 9.0100 +16.03% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... paying dividend 77.2300 +13.09% -
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 22.4800 +16.89% +3.01%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I U... paying dividend 21.8700 +17.52% +7.10%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I E... reinvestment 18.0600 +15.33% -0.11%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... reinvestment 15.5000 +14.14% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... paying dividend 13.4700 +15.35% -
AB SICAV I All Market Income Por... reinvestment 26.6300 +17.00% +5.63%
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 16.5800 +15.90% +2.52%
AB SICAV I All Market Income Por... reinvestment 21.8100 +15.83% +2.49%
AB SICAV I All Market Income Por... reinvestment 25.3100 +20.98% +14.06%
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 16.6200 +17.02% +5.65%
AB SICAV I All Market Income Por... paying dividend 15.8700 +20.99% +14.02%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A U... reinvestment 20.2000 +16.63% +4.55%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A E... reinvestment 16.7100 +14.45% -2.45%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... paying dividend 15.4200 +16.61% +4.53%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... paying dividend 13.4400 +14.44% -2.48%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AMG... paying dividend 11.3400 +14.45% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.35%
6 месяцев  
+5.68%
1 год  
+15.35%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.00%
Год
2023  
+11.13%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.38 EUR
31.05.2023 0.41 EUR